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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 627 982.00 | | 627 982.00 | 627 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 076.00 | 1 057 263.00 | 793 813.00 | 1 851 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 678.00 | 1 091 801.00 | 1 590 877.00 | 2 682 678.00 |
BT Marchandises | 1 005 460.00 | | 1 005 460.00 | 1 005 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 356 567.00 | | 356 567.00 | 356 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 379 390.00 | | 379 390.00 | 379 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 915.00 | | 2 198 915.00 | 2 198 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 593.00 | 1 091 801.00 | 3 789 793.00 | 4 881 593.00 |
CU Autres participations | 140 284.00 | | 140 284.00 | 140 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 487 147.00 | 465 479.00 | | 487 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | 281 668.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 885.00 | 1 847 147.00 | | 1 585 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 171.00 | 181 266.00 | | 880 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 682.00 | 177 062.00 | | 48 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 739.00 | 615 017.00 | | 821 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 166.00 | 304 066.00 | | 312 166.00 |
EA Autres dettes | 141 150.00 | 124 245.00 | | 141 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 908.00 | 1 401 656.00 | | 2 203 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 793.00 | 3 248 803.00 | | 3 789 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 211.00 | 1 257 042.00 | | 1 450 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 912.00 | | 798 897.00 | 2 435 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 132.00 | 2 682 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 132.00 | 1 873 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 213.00 | | 217 700.00 | 422 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 946.00 | | 591 867.00 | 1 833 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 753.00 | | -10 670.00 | 179 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 480.00 | 125 864.00 | 520 544.00 | 1 486 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 548.00 | 125 864.00 | 520 544.00 | 1 474 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 739.00 | 821 739.00 | | 821 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 812.00 | 85 812.00 | | 85 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 733.00 | 126 036.00 | 519 525.00 | 879 733.00 |
VI Groupe et associés | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 895.00 | | | 753 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 167.00 | | | 155 167.00 |
VP Divers | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 173.00 | 414 066.00 | 27 107.00 | 441 173.00 |
VW T.V.A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 908.00 | 1 450 211.00 | 519 525.00 | 2 203 908.00 |