| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 827 982.00 | | 827 982.00 | 827 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 606.00 | 1 210 678.00 | 1 079 928.00 | 2 290 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 033.00 | 1 245 216.00 | 2 127 817.00 | 3 373 033.00 |
BT Marchandises | 1 199 435.00 | | 1 199 435.00 | 1 199 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BZ Autres créances | 391 910.00 | | 391 910.00 | 391 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 373 159.00 | | 373 159.00 | 373 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 287.00 | | 2 252 287.00 | 2 252 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 320.00 | 1 245 216.00 | 4 380 104.00 | 5 625 320.00 |
CU Autres participations | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 385 884.00 | 487 147.00 | | 385 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 178.00 | -1 262.00 | | 17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 063.00 | 1 585 885.00 | | 1 503 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 074.00 | 880 171.00 | | 1 332 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 136.00 | 48 682.00 | | 130 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 566.00 | 821 739.00 | | 864 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 192.00 | 312 166.00 | | 391 192.00 |
EA Autres dettes | 159 072.00 | 141 150.00 | | 159 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 041.00 | 2 203 908.00 | | 2 877 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 104.00 | 3 789 793.00 | | 4 380 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 231.00 | 1 450 211.00 | | 1 760 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 678.00 | | 690 355.00 | 2 682 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 913.00 | | 200 000.00 | 639 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 682.00 | | 439 530.00 | 1 873 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 083.00 | | 50 825.00 | 169 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 801.00 | 153 415.00 | | 1 091 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 869.00 | 153 415.00 | | 1 079 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 566.00 | 864 566.00 | | 864 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
UX Autres créances clients | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 551.00 | 214 741.00 | 850 388.00 | 1 331 551.00 |
VI Groupe et associés | 130 136.00 | 130 136.00 | | 130 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 438.00 | | | 614 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 113.00 | 235 113.00 | | 235 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 599.00 | 479 693.00 | 27 906.00 | 507 599.00 |
VW T.V.A. | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 041.00 | 1 760 231.00 | 850 388.00 | 2 877 041.00 |