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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 14 925.00 | 2 362.00 | 17 287.00 |
AH Fonds commercial | 227 343.00 | | 227 343.00 | 227 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 123.00 | 1 264 502.00 | 354 621.00 | 1 619 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 066.00 | 1 292 660.00 | 1 115 407.00 | 2 408 066.00 |
BT Marchandises | 983 256.00 | | 983 256.00 | 983 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BZ Autres créances | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
CF Disponibilités | 1 492 340.00 | | 1 492 340.00 | 1 492 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 286.00 | | 2 799 286.00 | 2 799 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 352.00 | 1 292 660.00 | 3 914 692.00 | 5 207 352.00 |
CU Autres participations | 458 094.00 | | 458 094.00 | 458 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 656 381.00 | 359 352.00 | | 656 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 695.00 | 397 028.00 | | 286 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 076.00 | 1 856 381.00 | | 2 043 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 967.00 | 977 254.00 | | 763 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 800.00 | 160 357.00 | | 177 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 265.00 | 505 605.00 | | 482 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 300.00 | 313 620.00 | | 183 300.00 |
EA Autres dettes | 264 285.00 | 38 781.00 | | 264 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 616.00 | 2 187 916.00 | | 1 871 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 692.00 | 4 044 297.00 | | 3 914 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 934.00 | 1 424 275.00 | | 1 144 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 602.00 | | 115 905.00 | 2 398 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 044.00 | 531 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 441.00 | 2 408 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 1 632 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 630.00 | | | 244 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 327.00 | | 27 426.00 | 1 609 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 646.00 | | 88 479.00 | 544 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 637.00 | 80 023.00 | | 1 212 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | 1 840.00 | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 552.00 | 78 183.00 | | 1 199 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 265.00 | 482 265.00 | | 482 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 285.00 | 264 285.00 | | 264 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VC Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 967.00 | 215 085.00 | 548 882.00 | 763 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 915.00 | 323 690.00 | 71 226.00 | 394 915.00 |
VW T.V.A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 816.00 | 1 144 934.00 | 548 882.00 | 1 693 816.00 |