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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 410 282.00 | | 410 282.00 | 410 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807 340.00 | 1 451 942.00 | 355 398.00 | 1 807 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 912.00 | 1 486 480.00 | 949 433.00 | 2 435 912.00 |
BT Marchandises | 1 194 551.00 | | 1 194 551.00 | 1 194 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BZ Autres créances | 183 018.00 | | 183 018.00 | 183 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 485 702.00 | | 485 702.00 | 485 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 371.00 | | 2 299 371.00 | 2 299 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 283.00 | 1 486 480.00 | 3 248 803.00 | 4 735 283.00 |
CU Autres participations | 140 284.00 | | 140 284.00 | 140 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 465 479.00 | 441 616.00 | | 465 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 668.00 | 235 863.00 | | 281 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 147.00 | 1 777 479.00 | | 1 847 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 266.00 | 262 148.00 | | 181 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 062.00 | 138 266.00 | | 177 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 017.00 | 690 343.00 | | 615 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 066.00 | 284 242.00 | | 304 066.00 |
EA Autres dettes | 124 245.00 | 114 114.00 | | 124 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 656.00 | 1 489 113.00 | | 1 401 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 803.00 | 3 266 592.00 | | 3 248 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 042.00 | 1 308 134.00 | | 1 257 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 392.00 | | 50 521.00 | 2 385 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | 422 213.00 | 11 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 213.00 | | | 422 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 446.00 | | 35 500.00 | 1 798 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 732.00 | | 15 021.00 | 164 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 728.00 | 142 752.00 | | 1 343 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 796.00 | 142 752.00 | | 1 331 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 017.00 | 615 017.00 | | 615 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 288.00 | 74 288.00 | | 74 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 979.00 | 36 365.00 | 114 111.00 | 180 979.00 |
VI Groupe et associés | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VP Divers | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 920.00 | 219 118.00 | 37 802.00 | 256 920.00 |
VW T.V.A. | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 656.00 | 1 257 042.00 | 114 111.00 | 1 401 656.00 |