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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 2 988.00 | 396.00 | 3 385.00 |
AH Fonds commercial | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
AP Constructions | 1 149 124.00 | 643 286.00 | 505 838.00 | 1 149 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 669.00 | 494 884.00 | 79 784.00 | 574 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 529.00 | 425 096.00 | 293 433.00 | 718 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 136.00 | 1 566 254.00 | 1 024 881.00 | 2 591 136.00 |
BP En cours de production de services | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BT Marchandises | 7 829 396.00 | 128 828.00 | 7 700 568.00 | 7 829 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 733.00 | 4 597.00 | 1 165 136.00 | 1 169 733.00 |
BZ Autres créances | 1 662 768.00 | | 1 662 768.00 | 1 662 768.00 |
CF Disponibilités | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 701.00 | 133 425.00 | 10 669 275.00 | 10 802 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 393 836.00 | 1 699 679.00 | 11 694 157.00 | 13 393 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 75 477.00 | | 80 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 229.00 | 1 153 993.00 | | 1 261 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 043.00 | 262 543.00 | | 229 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 572.00 | 2 304 514.00 | | 2 383 572.00 |
DP Provisions pour risques | 88 322.00 | 79 672.00 | | 88 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 322.00 | 79 672.00 | | 88 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 564.00 | 1 607 254.00 | | 1 468 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 932.00 | 631 135.00 | | 2 037 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 922.00 | 4 905 603.00 | | 5 126 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 505.00 | 467 578.00 | | 417 505.00 |
EA Autres dettes | 51 838.00 | 35 781.00 | | 51 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 502.00 | 93 303.00 | | 119 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 263.00 | 7 740 654.00 | | 9 222 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 694 157.00 | 10 124 840.00 | | 11 694 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 865 784.00 | 7 740 654.00 | | 8 865 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 187.00 | 253 622.00 | | 225 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 761 025.00 | | 19 761 025.00 | 19 761 025.00 |
FD Production vendue biens | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
FG Production vendue services | 2 089 223.00 | | 2 089 223.00 | 2 089 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 877 426.00 | | 21 877 426.00 | 21 877 426.00 |
FM Production stockée | | | -10 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 256 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 366 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 014 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 404.00 | 4 383.00 | | 15 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 657.00 | 34 267.00 | | 34 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 060.00 | 38 650.00 | | 50 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 704.00 | 396.00 | | 21 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 047.00 | 17 781.00 | | 15 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 751.00 | 18 178.00 | | 36 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 309.00 | 20 472.00 | | 13 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 398.00 | 25 001.00 | | 13 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 20 626.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 313 780.00 | 20 853 142.00 | | 22 313 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 084 737.00 | 20 590 599.00 | | 22 084 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 043.00 | 262 543.00 | | 229 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 942.00 | | 135 557.00 | 2 555 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 363.00 | 2 591 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 140 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 378.00 | 2 442 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 133.00 | | 696.00 | 142 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 438.00 | | 131 261.00 | 2 409 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 371.00 | | 3 600.00 | 4 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 986.00 | 144 584.00 | 85 316.00 | 1 506 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | 300.00 | 1 985.00 | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 313.00 | 144 284.00 | 83 331.00 | 1 502 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126 922.00 | 5 126 922.00 | | 5 126 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 477.00 | 160 477.00 | | 160 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 127.00 | 1 168 127.00 | | 1 168 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 580 930.00 | 580 930.00 | | 580 930.00 |
VC Groupe et associés | 170 786.00 | 170 786.00 | | 170 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 221.00 | 226 221.00 | | 226 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 342.00 | 885 864.00 | 244 223.00 | 1 242 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 932.00 | 2 037 932.00 | | 2 037 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VP Divers | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 658.00 | 801 658.00 | | 801 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 556.00 | 2 857 103.00 | 4 453.00 | 2 861 556.00 |
VW T.V.A. | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 263.00 | 8 865 784.00 | 244 223.00 | 9 222 263.00 |