| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
AP Constructions | 1 173 816.00 | 840 740.00 | 333 075.00 | 1 173 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 950.00 | 327 098.00 | 84 852.00 | 411 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 677.00 | 644 339.00 | 383 338.00 | 1 027 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 614.00 | 1 813 098.00 | 950 515.00 | 2 763 614.00 |
BP En cours de production de services | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BT Marchandises | 8 014 018.00 | 190 966.00 | 7 823 052.00 | 8 014 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 657.00 | 12 796.00 | 1 696 861.00 | 1 709 657.00 |
BZ Autres créances | 1 773 587.00 | | 1 773 587.00 | 1 773 587.00 |
CF Disponibilités | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613 710.00 | 203 762.00 | 11 409 947.00 | 11 613 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 377 323.00 | 2 016 860.00 | 12 360 463.00 | 14 377 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 587 450.00 | 2 112 465.00 | | 2 587 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 212.00 | 474 985.00 | | 552 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 961.00 | 3 480 750.00 | | 4 032 961.00 |
DP Provisions pour risques | 115 312.00 | 118 033.00 | | 115 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 312.00 | 118 033.00 | | 115 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 495.00 | 1 420 796.00 | | 123 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 548.00 | 3 014 686.00 | | 2 989 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 968.00 | 3 960 184.00 | | 4 194 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 034.00 | 730 249.00 | | 702 034.00 |
EA Autres dettes | 109 449.00 | 109 775.00 | | 109 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 695.00 | 155 977.00 | | 92 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 189.00 | 9 391 668.00 | | 8 212 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 360 463.00 | 12 990 450.00 | | 12 360 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 171 901.00 | 9 126 666.00 | | 8 171 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822.00 | 220 882.00 | | 2 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 020 571.00 | | 24 020 571.00 | 24 020 571.00 |
FD Production vendue biens | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
FG Production vendue services | 2 994 926.00 | | 2 994 926.00 | 2 994 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 046 469.00 | | 27 046 469.00 | 27 046 469.00 |
FM Production stockée | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 485 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 716 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 684 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 941.00 | 225 228.00 | | 144 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | 1 408.00 | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 334.00 | 9 826.00 | | 30 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | 79 650.00 | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 167.00 | 89 476.00 | | 54 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 50.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 425.00 | 57 645.00 | | 25 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 603.00 | 57 695.00 | | 26 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 564.00 | 31 781.00 | | 27 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 364.00 | 86 793.00 | | 76 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 951.00 | 206 894.00 | | 201 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 569 884.00 | 29 555 611.00 | | 27 569 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 017 672.00 | 29 080 626.00 | | 27 017 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 212.00 | 474 985.00 | | 552 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 948.00 | 57 724.00 | | 53 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 183.00 | | 48 903.00 | 2 946 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 472.00 | 2 763 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | 138 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 241.00 | 2 613 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 330.00 | | 48 353.00 | 2 794 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | 550.00 | 11 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 784.00 | 177 361.00 | 206 047.00 | 1 841 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | 2 231.00 | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 631.00 | 177 361.00 | 203 815.00 | 1 838 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 033.00 | 85 312.00 | 88 033.00 | 118 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 729.00 | 190 966.00 | 187 729.00 | 187 729.00 |
6T Sur comptes clients | 23 929.00 | 867.00 | 12 000.00 | 23 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 658.00 | 191 833.00 | 199 729.00 | 211 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 691.00 | 277 145.00 | 287 762.00 | 329 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 145.00 | 287 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 968.00 | 4 194 968.00 | | 4 194 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 377.00 | 256 377.00 | | 256 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
UP Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 393.00 | 1 694 393.00 | | 1 694 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
VB T. V. A. | 394 632.00 | 394 632.00 | | 394 632.00 |
VC Groupe et associés | 179 381.00 | 179 381.00 | | 179 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 673.00 | 80 384.00 | 40 289.00 | 120 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 988 380.00 | 2 988 380.00 | | 2 988 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078 743.00 | | | 1 078 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VP Divers | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 434.00 | 1 192 434.00 | | 1 192 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 032.00 | 3 495 101.00 | 21 931.00 | 3 517 032.00 |
VW T.V.A. | 176 255.00 | 176 255.00 | | 176 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 189.00 | 8 171 901.00 | 40 289.00 | 8 212 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |