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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
AP Constructions | 1 173 816.00 | 796 234.00 | 377 581.00 | 1 173 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 724.00 | 404 419.00 | 103 305.00 | 507 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 791.00 | 637 978.00 | 474 813.00 | 1 112 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 183.00 | 1 841 784.00 | 1 104 399.00 | 2 946 183.00 |
BP En cours de production de services | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BT Marchandises | 8 434 245.00 | 187 729.00 | 8 246 516.00 | 8 434 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 431.00 | 23 929.00 | 1 796 502.00 | 1 820 431.00 |
BZ Autres créances | 1 657 373.00 | | 1 657 373.00 | 1 657 373.00 |
CF Disponibilités | 147 077.00 | | 147 077.00 | 147 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 097 709.00 | 211 658.00 | 11 886 051.00 | 12 097 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 043 892.00 | 2 053 442.00 | 12 990 450.00 | 15 043 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 112 465.00 | 1 747 646.00 | | 2 112 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 985.00 | 364 819.00 | | 474 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 750.00 | 3 005 765.00 | | 3 480 750.00 |
DP Provisions pour risques | 118 033.00 | 61 697.00 | | 118 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 033.00 | 61 697.00 | | 118 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 796.00 | 1 668 725.00 | | 1 420 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 686.00 | 2 343 139.00 | | 3 014 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 184.00 | 5 850 460.00 | | 3 960 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 249.00 | 614 800.00 | | 730 249.00 |
EA Autres dettes | 109 775.00 | 40 743.00 | | 109 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 977.00 | 147 110.00 | | 155 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 391 668.00 | 10 664 977.00 | | 9 391 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 990 450.00 | 13 732 439.00 | | 12 990 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 126 666.00 | 10 265 562.00 | | 9 126 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 882.00 | 317 942.00 | | 220 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 059 606.00 | | 26 059 606.00 | 26 059 606.00 |
FD Production vendue biens | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
FG Production vendue services | 2 871 663.00 | | 2 871 663.00 | 2 871 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 961 833.00 | | 28 961 833.00 | 28 961 833.00 |
FM Production stockée | | | -4 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 457 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 154 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 702 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 228.00 | 147 319.00 | | 225 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 408.00 | 1 459.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 650.00 | 9 982.00 | | 79 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 476.00 | 17 539.00 | | 89 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 765.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 645.00 | 8 890.00 | | 57 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 695.00 | 12 654.00 | | 57 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 781.00 | 4 885.00 | | 31 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 793.00 | 42 338.00 | | 86 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 894.00 | 44 908.00 | | 206 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 555 611.00 | 27 159 585.00 | | 29 555 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 080 626.00 | 26 794 766.00 | | 29 080 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 985.00 | 364 819.00 | | 474 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 724.00 | 73 835.00 | | 57 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 453.00 | | 159 881.00 | 2 909 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 151.00 | 2 946 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 151.00 | 2 794 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 600.00 | | 159 881.00 | 2 757 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 314.00 | 194 976.00 | 65 506.00 | 1 712 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 161.00 | 194 976.00 | 65 506.00 | 1 709 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 697.00 | 88 033.00 | 31 697.00 | 61 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 890.00 | 187 729.00 | 241 890.00 | 241 890.00 |
6T Sur comptes clients | 8 605.00 | 16 253.00 | 930.00 | 8 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 495.00 | 203 982.00 | 242 819.00 | 250 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 192.00 | 292 015.00 | 274 516.00 | 312 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 015.00 | 274 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 184.00 | 3 960 184.00 | | 3 960 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 364.00 | 278 364.00 | | 278 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 977.00 | 155 977.00 | | 155 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 208.00 | 1 794 208.00 | | 1 794 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
VB T. V. A. | 440 884.00 | 440 884.00 | | 440 884.00 |
VC Groupe et associés | 177 953.00 | 177 953.00 | | 177 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 381.00 | 1 021 381.00 | | 1 021 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 416.00 | 134 414.00 | 248 965.00 | 399 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 014 686.00 | 3 014 686.00 | | 3 014 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 159.00 | 1 037 159.00 | | 1 037 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 845.00 | 3 474 505.00 | 32 340.00 | 3 506 845.00 |
VW T.V.A. | 161 410.00 | 161 410.00 | | 161 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 391 668.00 | 9 126 666.00 | 248 965.00 | 9 391 668.00 |