| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 1 746.00 | 4 200.00 | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
AP Constructions | 1 173 816.00 | 878 775.00 | 295 041.00 | 1 173 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 755.00 | 358 109.00 | 63 646.00 | 421 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 513.00 | 715 872.00 | 363 641.00 | 1 079 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 939.00 | 1 954 502.00 | 871 437.00 | 2 825 939.00 |
BP En cours de production de services | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
BT Marchandises | 5 935 748.00 | 92 479.00 | 5 843 269.00 | 5 935 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 172.00 | 24 557.00 | 1 540 615.00 | 1 565 172.00 |
BZ Autres créances | 1 781 908.00 | | 1 781 908.00 | 1 781 908.00 |
CF Disponibilités | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362 514.00 | 117 036.00 | 9 245 478.00 | 9 362 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 188 453.00 | 2 071 538.00 | 10 116 915.00 | 12 188 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 579 665.00 | 2 587 450.00 | | 579 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 601.00 | 552 212.00 | | 590 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 566.00 | 4 032 961.00 | | 2 063 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 975.00 | 123 495.00 | | 178 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592 650.00 | 2 989 548.00 | | 2 592 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 505.00 | 4 194 968.00 | | 4 452 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 708.00 | 702 034.00 | | 769 708.00 |
EA Autres dettes | 59 511.00 | 109 449.00 | | 59 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 053 349.00 | 8 212 189.00 | | 8 053 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 915.00 | 12 360 463.00 | | 10 116 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 053 349.00 | 8 171 901.00 | | 8 053 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 687.00 | 2 822.00 | | 138 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 098 925.00 | | 27 098 925.00 | 27 098 925.00 |
FD Production vendue biens | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
FG Production vendue services | 2 764 723.00 | 20 468.00 | 2 785 191.00 | 2 764 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 896 548.00 | 20 468.00 | 29 917 016.00 | 29 896 548.00 |
FM Production stockée | | | -10 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 412 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 672 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 078 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 491 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 437.00 | 144 941.00 | | 159 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 859.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 285.00 | 30 334.00 | | 35 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 701.00 | 23 833.00 | | 32 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 986.00 | 54 167.00 | | 67 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 539.00 | 1 178.00 | | 19 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | 25 425.00 | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 781.00 | 26 603.00 | | 24 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 205.00 | 27 564.00 | | 43 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 793.00 | 76 364.00 | | 128 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 559.00 | 201 951.00 | | 228 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 492 228.00 | 27 569 884.00 | | 30 492 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 901 627.00 | 27 017 672.00 | | 29 901 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 601.00 | 552 212.00 | | 590 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 233.00 | 53 948.00 | | 51 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 614.00 | | 91 078.00 | 2 763 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 380.00 | | 5 024.00 | 138 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 443.00 | | 85 270.00 | 2 613 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | 785.00 | 11 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 098.00 | 164 916.00 | 23 512.00 | 1 813 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 824.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 177.00 | 164 091.00 | 23 512.00 | 1 812 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 966.00 | 92 479.00 | 190 966.00 | 190 966.00 |
6T Sur comptes clients | 12 796.00 | 11 761.00 | | 12 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 762.00 | 104 240.00 | 190 966.00 | 203 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 074.00 | 104 240.00 | 306 278.00 | 319 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 240.00 | 306 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 505.00 | 4 452 505.00 | | 4 452 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 621.00 | 307 621.00 | | 307 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 251.00 | 175 251.00 | | 175 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
UP Prêts | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 795.00 | 1 535 795.00 | | 1 535 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
VB T. V. A. | 404 286.00 | 404 286.00 | | 404 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 687.00 | 138 687.00 | | 138 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 592 396.00 | 2 592 396.00 | | 2 592 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
VP Divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 814.00 | 1 365 814.00 | | 1 365 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 783.00 | 3 338 954.00 | 36 829.00 | 3 375 783.00 |
VW T.V.A. | 213 772.00 | 213 772.00 | | 213 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 053 349.00 | 8 053 349.00 | | 8 053 349.00 |