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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
AP Constructions | 1 173 816.00 | 744 895.00 | 428 921.00 | 1 173 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 141.00 | 370 441.00 | 76 700.00 | 447 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 643.00 | 593 826.00 | 542 818.00 | 1 136 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 453.00 | 1 712 314.00 | 1 197 139.00 | 2 909 453.00 |
BP En cours de production de services | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BT Marchandises | 8 949 426.00 | 241 890.00 | 8 707 537.00 | 8 949 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 621.00 | 8 605.00 | 1 436 016.00 | 1 444 621.00 |
BZ Autres créances | 2 314 298.00 | | 2 314 298.00 | 2 314 298.00 |
CF Disponibilités | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 785 795.00 | 250 495.00 | 12 535 300.00 | 12 785 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 695 248.00 | 1 962 809.00 | 13 732 439.00 | 15 695 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 747 646.00 | 1 490 272.00 | | 1 747 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 819.00 | 257 374.00 | | 364 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 765.00 | 2 640 946.00 | | 3 005 765.00 |
DP Provisions pour risques | 61 697.00 | 73 606.00 | | 61 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 697.00 | 73 606.00 | | 61 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 725.00 | 1 844 980.00 | | 1 668 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 139.00 | 2 225 128.00 | | 2 343 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 460.00 | 3 236 572.00 | | 5 850 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 800.00 | 569 691.00 | | 614 800.00 |
EA Autres dettes | 40 743.00 | 132 266.00 | | 40 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 110.00 | 113 973.00 | | 147 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 664 977.00 | 8 122 610.00 | | 10 664 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 732 439.00 | 10 837 163.00 | | 13 732 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 265 562.00 | 7 572 451.00 | | 10 265 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 343 892.00 | | 24 343 892.00 | 24 343 892.00 |
FD Production vendue biens | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
FG Production vendue services | 2 347 605.00 | | 2 347 605.00 | 2 347 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 730 439.00 | | 26 730 439.00 | 26 730 439.00 |
FM Production stockée | | | 10 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 128 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 564 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 498 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 697.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 668 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 12 489.00 | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 982.00 | 64 804.00 | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 539.00 | 77 294.00 | | 17 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 35 738.00 | | 3 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 890.00 | 50 462.00 | | 8 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654.00 | 86 200.00 | | 12 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 885.00 | -8 906.00 | | 4 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 338.00 | 16 625.00 | | 42 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 908.00 | 7 441.00 | | 44 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 159 585.00 | 25 554 137.00 | | 27 159 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 794 766.00 | 25 296 762.00 | | 26 794 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 819.00 | 257 374.00 | | 364 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 835.00 | 55 794.00 | | 73 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 657.00 | | 153 836.00 | 2 947 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 040.00 | 2 909 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 040.00 | 2 757 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 104.00 | | 150 536.00 | 2 799 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | 3 300.00 | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 956.00 | 201 508.00 | 183 150.00 | 1 693 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 803.00 | 201 508.00 | 183 150.00 | 1 690 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 606.00 | 31 697.00 | 43 606.00 | 73 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 377.00 | 241 890.00 | 186 378.00 | 186 377.00 |
6T Sur comptes clients | 11 579.00 | 6 648.00 | 9 621.00 | 11 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 956.00 | 248 538.00 | 195 999.00 | 197 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 562.00 | 280 235.00 | 239 605.00 | 271 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 235.00 | 239 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 460.00 | 5 850 460.00 | | 5 850 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 754.00 | 238 754.00 | | 238 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 295.00 | 1 434 295.00 | | 1 434 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 632 764.00 | 632 764.00 | | 632 764.00 |
VC Groupe et associés | 176 541.00 | 176 541.00 | | 176 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 565.00 | 1 118 565.00 | | 1 118 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 160.00 | 150 744.00 | 351 306.00 | 550 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 139.00 | 2 343 139.00 | | 2 343 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 606.00 | | | 166 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 766.00 | 1 481 766.00 | | 1 481 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 391.00 | 3 776 947.00 | 16 444.00 | 3 793 391.00 |
VW T.V.A. | 168 866.00 | 168 866.00 | | 168 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 977.00 | 10 265 562.00 | 351 306.00 | 10 664 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 48.00 | | 54.00 |