| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 801.00 | 3 386.00 | 337 414.00 | 340 801.00 |
AP Constructions | 3 384 011.00 | 2 338 761.00 | 1 045 249.00 | 3 384 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 229.00 | 400 435.00 | 157 794.00 | 558 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 15 134.00 | 9 603.00 | 24 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 211.00 | 2 757 718.00 | 1 562 493.00 | 4 320 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BT Marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 991.00 | 9.00 | 50 982.00 | 50 991.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 376.00 | | 156 376.00 | 156 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 321.00 | 9.00 | 243 312.00 | 243 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 533.00 | 2 757 727.00 | 1 805 806.00 | 4 563 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | 311.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 105.00 | 202 451.00 | | 123 105.00 |
DL TOTAL (I) | 139 112.00 | 218 007.00 | | 139 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 771.00 | 608 722.00 | | 1 082 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 256 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 569.00 | 18 649.00 | | 18 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 118 597.00 | | 127 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 522.00 | 102 422.00 | | 151 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 150.00 | 25 080.00 | | 36 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666 693.00 | 1 138 756.00 | | 1 666 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 806.00 | 1 356 763.00 | | 1 805 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
FG Production vendue services | 1 780 492.00 | | 1 780 492.00 | 1 780 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 613.00 | | 1 888 613.00 | 1 888 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 111 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 740.00 | 1 815 608.00 | | 1 992 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 635.00 | 1 613 156.00 | | 1 869 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 105.00 | 202 451.00 | | 123 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 045.00 | | 723 224.00 | 3 659 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 057.00 | 4 320 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 057.00 | 4 320 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 045.00 | | 723 224.00 | 3 659 045.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 121.00 | 196 722.00 | 36 123.00 | 2 597 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 121.00 | 196 722.00 | 36 123.00 | 2 597 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 680.00 | 127 680.00 | | 127 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 772.00 | 119 103.00 | 575 309.00 | 1 082 772.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 124.00 | 684 455.00 | 575 309.00 | 1 648 124.00 |