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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 340 801.00 | 4 000.00 | 336 801.00 | 340 801.00 |
AP Constructions | 3 461 734.00 | 2 788 667.00 | 673 066.00 | 3 461 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 425.00 | 484 998.00 | 81 427.00 | 566 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 303.00 | 44 006.00 | 6 296.00 | 50 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 898.00 | 3 321 672.00 | 1 104 225.00 | 4 425 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BT Marchandises | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CF Disponibilités | 158 014.00 | | 158 014.00 | 158 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 993.00 | | 237 993.00 | 237 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 891.00 | 3 321 672.00 | 1 342 219.00 | 4 663 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 2 070.00 | 1 772.00 | | 2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 491.00 | 234 298.00 | | 317 491.00 |
DL TOTAL (I) | 334 807.00 | 251 315.00 | | 334 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 841.00 | 847 320.00 | | 726 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 296.00 | 12 530.00 | | 14 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 096.00 | 169 118.00 | | 129 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 346.00 | 181 447.00 | | 128 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | 14 419.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 412.00 | 1 446 836.00 | | 1 007 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 219.00 | 1 698 152.00 | | 1 342 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 643.00 | | 120 643.00 | 120 643.00 |
FG Production vendue services | 2 207 593.00 | | 2 207 593.00 | 2 207 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 237.00 | | 2 328 237.00 | 2 328 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 878.00 | |
GE Autres charges | | | 133 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | 609.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 609.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -609.00 | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 214.00 | 2 393 016.00 | | 2 381 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 722.00 | 2 158 718.00 | | 2 063 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 491.00 | 234 298.00 | | 317 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 369.00 | | 58 670.00 | 4 403 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 723.00 | 27 418.00 | 4 425 898.00 | 8 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 27 418.00 | 4 425 823.00 | 8 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 294.00 | | 58 670.00 | 4 403 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 264.00 | 201 826.00 | 27 418.00 | 3 147 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 264.00 | 201 826.00 | 27 418.00 | 3 147 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 841.00 | 123 872.00 | 509 788.00 | 726 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 218.00 | | | 120 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | 8.00 | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 176.00 | 68 101.00 | 75.00 | 68 176.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 116.00 | 390 147.00 | 509 788.00 | 993 116.00 |