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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 801.00 | 4 000.00 | 336 801.00 | 340 801.00 |
AP Constructions | 3 463 777.00 | 2 914 077.00 | 549 699.00 | 3 463 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 733.00 | 474 030.00 | 37 703.00 | 511 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 694.00 | 54 134.00 | 10 559.00 | 64 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 927.00 | 3 446 242.00 | 935 685.00 | 4 381 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | 93.00 | 8 133.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
CF Disponibilités | 848 424.00 | | 848 424.00 | 848 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 118.00 | 93.00 | 942 025.00 | 942 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 045.00 | 3 446 335.00 | 1 877 710.00 | 5 324 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 305 562.00 | 2 070.00 | | 305 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 860.00 | 317 491.00 | | 88 860.00 |
DL TOTAL (I) | 409 667.00 | 334 807.00 | | 409 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 858.00 | 726 841.00 | | 1 260 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 14 296.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 670.00 | 129 096.00 | | 86 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 007.00 | 128 343.00 | | 117 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 975.00 | 8 830.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 043.00 | 1 007 412.00 | | 1 468 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 710.00 | 1 342 219.00 | | 1 877 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
FG Production vendue services | 1 166 955.00 | | 1 166 955.00 | 1 166 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 026.00 | | 1 218 026.00 | 1 218 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 73 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 948.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 948.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -948.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 477.00 | 2 381 214.00 | | 1 354 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 617.00 | 2 063 722.00 | | 1 265 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 860.00 | 317 491.00 | | 88 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 898.00 | 29 795.00 | | 4 425 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 559.00 | 67 208.00 | 4 381 927.00 | 6 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 67 208.00 | 4 381 852.00 | 6 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 823.00 | 29 795.00 | | 4 425 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 672.00 | 191 778.00 | 67 208.00 | 3 321 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 672.00 | 191 778.00 | 67 208.00 | 3 321 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 859.00 | 128 760.00 | 514 099.00 | 1 260 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
VP Divers | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 890.00 | 83 815.00 | 75.00 | 83 890.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 514.00 | 334 415.00 | 514 099.00 | 1 466 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |