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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 801.00 | 3 786.00 | 337 014.00 | 340 801.00 |
AP Constructions | 3 417 297.00 | 2 490 293.00 | 927 003.00 | 3 417 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 059.00 | 439 335.00 | 126 723.00 | 566 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 126.00 | 22 816.00 | 27 310.00 | 50 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 096.00 | 2 956 231.00 | 1 435 864.00 | 4 392 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BT Marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 429.00 | | 257 429.00 | 257 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 525.00 | 2 956 231.00 | 1 693 293.00 | 4 649 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 762.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 905.00 | 123 105.00 | | 202 905.00 |
DL TOTAL (I) | 219 017.00 | 139 112.00 | | 219 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 855.00 | 1 082 771.00 | | 965 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 250 000.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 718.00 | 18 569.00 | | 9 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 319.00 | 127 679.00 | | 143 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 415.00 | 151 522.00 | | 202 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 966.00 | 36 150.00 | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 275.00 | 1 666 693.00 | | 1 474 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 293.00 | 1 805 806.00 | | 1 693 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
FG Production vendue services | 2 112 739.00 | | 2 112 739.00 | 2 112 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 685.00 | | 2 241 685.00 | 2 241 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 50 550.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 50 618.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | -15 550.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 933.00 | 1 992 740.00 | | 2 328 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 028.00 | 1 869 635.00 | | 2 126 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 905.00 | 123 105.00 | | 202 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 212.00 | | 102 590.00 | 4 320 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 432.00 | 18 274.00 | 4 392 096.00 | 12 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 18 274.00 | 4 392 021.00 | 12 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 212.00 | | 102 515.00 | 4 320 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 718.00 | 216 788.00 | 18 274.00 | 2 757 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 718.00 | 216 788.00 | 18 274.00 | 2 757 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 066.00 | 106 066.00 | | 106 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 63 410.00 | | | 63 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 855.00 | 120 453.00 | 585 535.00 | 965 855.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 346.00 | 80 271.00 | 75.00 | 80 346.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 558.00 | 619 155.00 | 585 535.00 | 1 464 558.00 |