| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 801.00 | 4 000.00 | 336 801.00 | 340 801.00 |
AP Constructions | 3 445 525.00 | 2 644 732.00 | 600 793.00 | 3 445 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 043.00 | 466 511.00 | 95 531.00 | 562 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 201.00 | 32 020.00 | 14 180.00 | 46 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 368.00 | 3 147 264.00 | 1 256 104.00 | 4 403 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
BZ Autres créances | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
CF Disponibilités | 332 271.00 | | 332 271.00 | 332 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 047.00 | | 442 047.00 | 442 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 416.00 | 3 147 264.00 | 1 698 152.00 | 4 845 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 772.00 | 867.00 | | 1 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 296.00 | 202 905.00 | | 234 296.00 |
DL TOTAL (I) | 251 315.00 | 219 017.00 | | 251 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 320.00 | 965 855.00 | | 847 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 000.00 | 120 000.00 | | 222 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 530.00 | 9 716.00 | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 118.00 | 143 319.00 | | 169 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 447.00 | 202 415.00 | | 181 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 419.00 | 32 966.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 836.00 | 1 474 275.00 | | 1 446 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 152.00 | 1 693 293.00 | | 1 698 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
FG Production vendue services | 2 200 059.00 | | 2 200 059.00 | 2 200 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 386.00 | | 2 323 386.00 | 2 323 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 426.00 | |
GE Autres charges | | | 134 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | 1 470.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 1 570.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | -1 570.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 016.00 | 2 328 933.00 | | 2 393 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 718.00 | 2 126 028.00 | | 2 158 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 298.00 | 202 905.00 | | 234 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 096.00 | | 59 014.00 | 4 392 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 737.00 | 30 004.00 | 4 403 369.00 | 17 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 737.00 | 30 004.00 | 4 403 294.00 | 17 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392 021.00 | | 59 014.00 | 4 392 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 232.00 | 221 036.00 | 30 004.00 | 2 956 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956 232.00 | 221 036.00 | 30 004.00 | 2 956 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 554.00 | 90 554.00 | | 90 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 321.00 | 122 137.00 | 501 317.00 | 847 321.00 |
VI Groupe et associés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 213.00 | 97 138.00 | 75.00 | 97 213.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 306.00 | 709 122.00 | 501 317.00 | 1 434 306.00 |