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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 791.00 | 16 496.00 | 295.00 | 16 791.00 |
AH Fonds commercial | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 7 266.00 | 398.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 529.00 | 196 966.00 | 84 564.00 | 281 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 308.00 | 220 727.00 | 111 580.00 | 332 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 174.00 | | 185 174.00 | 185 174.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 036.00 | | 576 036.00 | 576 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 344.00 | 220 727.00 | 687 616.00 | 908 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 320 420.00 | 344 330.00 | | 320 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 002.00 | 12 090.00 | | 30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 438 422.00 | 444 420.00 | | 438 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 037.00 | 94 433.00 | | 71 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 128.00 | 48 364.00 | | 58 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 929.00 | | 32 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | 85 723.00 | | 87 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 194.00 | 277 285.00 | | 249 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 616.00 | 721 705.00 | | 687 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 054.00 | 275 762.00 | | 220 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 604.00 | 423 610.00 | 841 214.00 | 417 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 604.00 | 423 610.00 | 841 214.00 | 417 604.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 371.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 376.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 27 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 28 376.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 28 376.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 948.00 | 789 290.00 | | 849 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 946.00 | 777 200.00 | | 819 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 002.00 | 12 090.00 | | 30 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 907.00 | | 33 393.00 | 317 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 992.00 | 332 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 992.00 | 289 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 930.00 | | 1 347.00 | 40 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 140.00 | | 32 046.00 | 276 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 348.00 | 56 371.00 | 18 992.00 | 183 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 714.00 | 1 782.00 | | 14 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 635.00 | 54 589.00 | 18 992.00 | 168 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 037.00 | 41 897.00 | 29 140.00 | 71 037.00 |
VI Groupe et associés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 891.00 | 208 891.00 | | 208 891.00 |
VW T.V.A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 194.00 | 220 054.00 | 29 140.00 | 249 194.00 |