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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
AH Fonds commercial | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 7 454.00 | 210.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 361.00 | 225 609.00 | 84 752.00 | 310 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 092.00 | 249 853.00 | 109 239.00 | 359 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 707.00 | | 422 707.00 | 422 707.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 133.00 | | 703 133.00 | 703 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 225.00 | 249 853.00 | 812 372.00 | 1 062 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 314 422.00 | 320 420.00 | | 314 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 510.00 | 30 002.00 | | 72 510.00 |
DL TOTAL (I) | 474 932.00 | 438 422.00 | | 474 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 140.00 | 71 037.00 | | 59 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 077.00 | 58 128.00 | | 63 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 347.00 | 32 713.00 | | 56 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 875.00 | 87 797.00 | | 158 875.00 |
EA Autres dettes | | 1 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 440.00 | 251 436.00 | | 337 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 372.00 | 689 858.00 | | 812 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 299.00 | 220 054.00 | | 278 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 655.00 | 389 587.00 | 663 242.00 | 273 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 655.00 | 389 587.00 | 663 242.00 | 273 655.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 621.00 | 4.00 | | 251 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 621.00 | 2 004.00 | | 253 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 709.00 | 2 004.00 | | 221 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 728.00 | 1 178.00 | | 27 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 628.00 | 849 948.00 | | 923 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 118.00 | 819 946.00 | | 851 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 510.00 | 30 002.00 | | 72 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 308.00 | | 54 847.00 | 332 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 062.00 | 359 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 047.00 | 40 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 015.00 | 318 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 194.00 | | 54 847.00 | 289 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 727.00 | 55 141.00 | 26 015.00 | 220 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 496.00 | 295.00 | | 16 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 232.00 | 54 846.00 | 26 015.00 | 204 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 422 707.00 | | | 422 707.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 140.00 | 39 080.00 | 20 060.00 | 59 140.00 |
VI Groupe et associés | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 653.00 | 435 653.00 | | 435 653.00 |
VW T.V.A. | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 439.00 | 317 379.00 | 20 060.00 | 337 439.00 |