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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 7 034.00 | 45.00 | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 827.00 | 22.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 821.00 | 149 013.00 | 89 808.00 | 238 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 175.00 | 160 874.00 | 127 301.00 | 288 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 738.00 | | 162 738.00 | 162 738.00 |
BZ Autres créances | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 979.00 | | 514 979.00 | 514 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 153.00 | 160 874.00 | 642 280.00 | 803 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 929.00 | 314 422.00 | | 136 929.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 72 510.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 245 035.00 | 474 932.00 | | 245 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 586.00 | 59 140.00 | | 71 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 734.00 | 63 077.00 | | 224 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 56 347.00 | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114.00 | 158 875.00 | | 84 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 244.00 | 337 440.00 | | 397 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 280.00 | 812 372.00 | | 642 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 244.00 | 278 299.00 | | 397 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 092.00 | | 68 411.00 | 359 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 328.00 | 288 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 946.00 | 43 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 382.00 | 243 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 230.00 | | 13 385.00 | 40 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 025.00 | | 55 026.00 | 318 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 853.00 | 46 749.00 | 135 728.00 | 249 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 791.00 | 190.00 | 9 946.00 | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 063.00 | 46 559.00 | 125 782.00 | 233 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 738.00 | 162 738.00 | | 162 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
VI Groupe et associés | 224 734.00 | 224 734.00 | | 224 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 554.00 | | | 36 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 461.00 | 209 461.00 | | 209 461.00 |
VW T.V.A. | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 244.00 | 397 244.00 | | 397 244.00 |