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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
AH Fonds commercial | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
AP Constructions | 4 895.00 | 22.00 | 4 873.00 | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 639.00 | 185 143.00 | 47 496.00 | 232 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 642.00 | 197 093.00 | 84 549.00 | 281 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 352.00 | 3 785.00 | 149 567.00 | 153 352.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 834.00 | | 454 834.00 | 454 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 673.00 | 3 785.00 | 618 888.00 | 622 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 315.00 | 200 878.00 | 703 437.00 | 904 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 029.00 | 136 929.00 | | 7 029.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 748.00 | 20 103.00 | | 240 748.00 |
DL TOTAL (I) | 335 783.00 | 245 035.00 | | 335 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 997.00 | 71 586.00 | | 36 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 157.00 | 224 734.00 | | 24 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 16 810.00 | | 23 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 521.00 | 84 114.00 | | 282 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 654.00 | 397 244.00 | | 367 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 437.00 | 642 280.00 | | 703 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 450.00 | 397 244.00 | | 355 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 175.00 | | 27 515.00 | 288 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 048.00 | 281 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 246.00 | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 803.00 | 242 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 670.00 | | 27 515.00 | 243 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 874.00 | 41 139.00 | 4 920.00 | 160 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | 45.00 | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 840.00 | 41 094.00 | 4 920.00 | 153 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 352.00 | 153 352.00 | | 153 352.00 |
VB T. V. A. | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 997.00 | 24 793.00 | 12 204.00 | 36 997.00 |
VI Groupe et associés | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 869.00 | 167 839.00 | 30.00 | 167 869.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 654.00 | 355 450.00 | 12 204.00 | 367 654.00 |