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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 039.00 | 7 735.00 | 1 304.00 | 9 039.00 |
AH Fonds commercial | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
AP Constructions | 4 895.00 | 1 980.00 | 2 915.00 | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 587.00 | 196 195.00 | 63 392.00 | 259 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 262.00 | 210 759.00 | 97 502.00 | 308 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 294.00 | | 159 294.00 | 159 294.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 412 438.00 | | 412 438.00 | 412 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 815.00 | | 581 815.00 | 581 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 077.00 | 210 759.00 | 679 318.00 | 890 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 875.00 | 102 779.00 | | 90 875.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 477.00 | 88 092.00 | | 269 477.00 |
DL TOTAL (I) | 448 353.00 | 278 875.00 | | 448 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 773.00 | 60 568.00 | | 32 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 815.00 | 8 918.00 | | 25 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 499.00 | 21 004.00 | | 36 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 878.00 | 66 966.00 | | 135 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 965.00 | 159 809.00 | | 230 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 318.00 | 438 684.00 | | 679 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 322.00 | | 4 500.00 | 310 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 561.00 | 308 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 561.00 | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 383.00 | | 4 500.00 | 40 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 331.00 | | | 269 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 673.00 | 38 086.00 | | 172 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | 654.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 592.00 | 37 432.00 | | 165 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 159 294.00 | 159 294.00 | | 159 294.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 773.00 | 20 993.00 | 11 780.00 | 32 773.00 |
VI Groupe et associés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 407.00 | 169 407.00 | | 169 407.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 965.00 | 219 185.00 | 11 780.00 | 230 965.00 |