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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 100.00 | 18 866.00 | 22 233.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 441.00 | 67 877.00 | 13 563.00 | 81 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 983.00 | 95 728.00 | 81 254.00 | 176 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 087.00 | | 394 087.00 | 394 087.00 |
BN En cours de production de biens | 742 572.00 | | 742 572.00 | 742 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 924.00 | 11 114.00 | 655 809.00 | 666 924.00 |
BZ Autres créances | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 840.00 | 11 114.00 | 1 957 725.00 | 1 968 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 823.00 | 106 842.00 | 2 038 980.00 | 2 145 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 599 508.00 | | | 599 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 142.00 | | | -365 142.00 |
DL TOTAL (I) | 289 366.00 | | | 289 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 196.00 | | | 916 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 382.00 | | | 444 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 479.00 | | | 382 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 614.00 | | | 1 749 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 980.00 | | | 2 038 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 345.00 | | | 1 747 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 282.00 | | | 875 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 576.00 | 10 152.00 | | 85 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | 10 152.00 | | 82 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 383.00 | 444 383.00 | | 444 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 283.00 | 875 283.00 | | 875 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 914.00 | 38 645.00 | 2 269.00 | 40 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 867.00 | 776 253.00 | 25 615.00 | 801 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 614.00 | 1 747 345.00 | 2 269.00 | 1 749 614.00 |