| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 951.00 | 36 877.00 | 12 073.00 | 48 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 528.00 | 98 973.00 | 69 555.00 | 168 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 055.00 | 145 506.00 | 215 549.00 | 361 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 310.00 | | 432 310.00 | 432 310.00 |
BN En cours de production de biens | 985 174.00 | | 985 174.00 | 985 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 974.00 | 54 854.00 | 788 119.00 | 842 974.00 |
BZ Autres créances | 234 615.00 | | 234 615.00 | 234 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 302.00 | 54 854.00 | 2 471 447.00 | 2 526 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 357.00 | 200 361.00 | 2 686 996.00 | 2 887 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 587 250.00 | | | 587 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 069.00 | | | -450 069.00 |
DL TOTAL (I) | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 219.00 | | | 1 072 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 853.00 | | | 839 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 950.00 | | | 433 950.00 |
EA Autres dettes | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 815.00 | | | 2 494 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 996.00 | | | 2 686 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 707.00 | | | 2 221 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 215.00 | | | 765 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 219.00 | | 20 831.00 | 347 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 994.00 | 128 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 994.00 | 361 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 767.00 | | 20 831.00 | 202 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 870.00 | 20 637.00 | | 124 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 332.00 | 20 637.00 | | 121 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 853.00 | 839 853.00 | | 839 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
UX Autres créances clients | 842 974.00 | 842 974.00 | | 842 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 216.00 | 765 216.00 | | 765 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 003.00 | 33 895.00 | 273 109.00 | 307 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 951.00 | 433 951.00 | | 433 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 227.00 | 1 085 149.00 | 114 077.00 | 1 199 227.00 |