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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 951.00 | 30 633.00 | 18 317.00 | 48 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 697.00 | 84 580.00 | 63 117.00 | 147 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 218.00 | 124 869.00 | 222 349.00 | 347 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 625.00 | | 321 625.00 | 321 625.00 |
BN En cours de production de biens | 546 036.00 | | 546 036.00 | 546 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 158.00 | 52 560.00 | 1 234 598.00 | 1 287 158.00 |
BZ Autres créances | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 274 359.00 | | 274 359.00 | 274 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 778.00 | 52 560.00 | 2 520 217.00 | 2 572 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 997.00 | 177 430.00 | 2 742 567.00 | 2 919 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 071.00 | | | 121 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 434.00 | | | 436 434.00 |
DL TOTAL (I) | 642 250.00 | | | 642 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 059.00 | | | 780 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 880.00 | | | 967 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 419.00 | | | 325 419.00 |
EA Autres dettes | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 316.00 | | | 2 100 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 567.00 | | | 2 742 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 880.00 | | | 2 056 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 497.00 | | | 720 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 705.00 | 16 875.00 | 711.00 | 108 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 110.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 277.00 | 16 765.00 | 711.00 | 105 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 881.00 | 967 881.00 | | 967 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 159.00 | | | 1 287 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 498.00 | 720 498.00 | | 720 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 562.00 | 20 026.00 | 39 536.00 | 59 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VP Divers | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 420.00 | 325 420.00 | | 325 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 570.00 | 1 529 570.00 | | 1 529 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 417.00 | 2 056 881.00 | 39 536.00 | 2 096 417.00 |