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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 427.00 | 110.00 | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 271.00 | 24 654.00 | 22 616.00 | 47 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 554.00 | 74 504.00 | 12 050.00 | 86 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 740.00 | 108 704.00 | 145 035.00 | 253 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 364.00 | | 305 364.00 | 305 364.00 |
BN En cours de production de biens | 815 892.00 | | 815 892.00 | 815 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 103.00 | 22 232.00 | 993 871.00 | 1 016 103.00 |
BZ Autres créances | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 020.00 | 22 232.00 | 2 217 788.00 | 2 240 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 760.00 | 130 936.00 | 2 362 823.00 | 2 493 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 366.00 | | | 234 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 550.00 | | | -83 550.00 |
DL TOTAL (I) | 205 816.00 | | | 205 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 729.00 | | | 1 065 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 424.00 | | | 666 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 084.00 | | | 404 084.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 007.00 | | | 2 157 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 823.00 | | | 2 362 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 427.00 | | | 2 147 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 779.00 | | | 994 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 983.00 | | | 176 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 728.00 | 12 977.00 | | 95 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 561.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 862.00 | 12 415.00 | | 92 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 425.00 | 666 425.00 | | 666 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
UX Autres créances clients | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 780.00 | 994 780.00 | | 994 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 309.00 | 1 195 309.00 | | 1 195 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 427.00 | 2 147 427.00 | | 2 147 427.00 |