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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 2 287.00 | 1 093.00 | 3 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 103.00 | 17 287.00 | 667 817.00 | 685 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 885.00 | | 830 885.00 | 830 885.00 |
CF Disponibilités | 98 393.00 | | 98 393.00 | 98 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 138.00 | | 939 138.00 | 939 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 242.00 | 17 287.00 | 1 606 955.00 | 1 624 242.00 |
CU Autres participations | 566 065.00 | 15 000.00 | 551 065.00 | 566 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 117.00 | 1 206 117.00 | | 1 206 117.00 |
DH Report à nouveau | -55 948.00 | | | -55 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | -55 948.00 | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 609.00 | 1 304 169.00 | | 1 325 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 198.00 | 288 733.00 | | 278 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 580.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 346.00 | 291 313.00 | | 281 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 955.00 | 1 595 482.00 | | 1 606 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 669.00 | 89 421.00 | | 52 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 229.00 | 145 369.00 | | 31 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 440.00 | -55 948.00 | | 21 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 854.00 | | 1 249.00 | 683 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | | 1 249.00 | 2 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 724.00 | | | 681 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 400.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 400.00 | | 1 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 278 198.00 | 278 198.00 | | 278 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 519.00 | 9 860.00 | 115 659.00 | 125 519.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 346.00 | 281 346.00 | | 281 346.00 |