| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 329.00 | 49 599.00 | 1 068 730.00 | 1 118 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 252.00 | | 267 252.00 | 267 252.00 |
CF Disponibilités | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 726.00 | | 364 726.00 | 364 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 055.00 | 49 599.00 | 1 433 457.00 | 1 483 055.00 |
CU Autres participations | 152 949.00 | 46 219.00 | 106 730.00 | 152 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 913.00 | 1 157 609.00 | | 1 154 913.00 |
DH Report à nouveau | | 1 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | 10 104.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 488.00 | 1 322 913.00 | | 1 311 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 475.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 268.00 | | |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 969.00 | 122 464.00 | | 121 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 457.00 | 1 445 377.00 | | 1 433 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 404 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 348.00 | 451 862.00 | | 72 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 774.00 | 441 759.00 | | 69 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574.00 | 10 104.00 | | 2 574.00 |