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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 2 703.00 | 677.00 | 3 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 659.00 | | 503 659.00 | 503 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 103.00 | 17 703.00 | 1 167 400.00 | 1 185 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
CF Disponibilités | 346 187.00 | | 346 187.00 | 346 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 058.00 | | 678 058.00 | 678 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 161.00 | 17 703.00 | 1 845 458.00 | 1 863 161.00 |
CU Autres participations | 566 065.00 | 15 000.00 | 551 065.00 | 566 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 609.00 | 1 206 117.00 | | 1 157 609.00 |
DH Report à nouveau | | -55 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 201.00 | 21 440.00 | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 810.00 | 1 325 609.00 | | 1 326 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 149.00 | 278 198.00 | | 512 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404.00 | 2 610.00 | | 6 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 538.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 649.00 | 281 346.00 | | 518 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 458.00 | 1 606 955.00 | | 1 845 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708.00 | 52 669.00 | | 46 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 508.00 | 31 229.00 | | 31 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 201.00 | 21 440.00 | | 15 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 416.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 416.00 | | 2 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |