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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 2 956.00 | 2 065.00 | 5 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 971.00 | 17 956.00 | 1 004 015.00 | 1 021 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 448.00 | | 267 448.00 | 267 448.00 |
CF Disponibilités | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 328.00 | | 451 328.00 | 451 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 299.00 | 17 956.00 | 1 455 343.00 | 1 473 299.00 |
CU Autres participations | 54 949.00 | 15 000.00 | 39 949.00 | 54 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 487.00 | 1 154 913.00 | | 1 143 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 879.00 | 2 574.00 | | 14 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 367.00 | 1 311 488.00 | | 1 312 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 460.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 976.00 | 121 969.00 | | 142 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 343.00 | 1 433 457.00 | | 1 455 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 436.00 | | | -35 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 333.00 | 72 348.00 | | 170 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 454.00 | 69 774.00 | | 155 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 879.00 | 2 574.00 | | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 169.00 | 593.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 169.00 | 593.00 | 3 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 219.00 | | 31 219.00 | 46 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 219.00 | | 31 219.00 | 46 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 219.00 | | 31 219.00 | 46 219.00 |