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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 4 510.00 | 1 720.00 | 6 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 179.00 | 19 510.00 | 353 669.00 | 373 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 448.00 | | 267 448.00 | 267 448.00 |
CF Disponibilités | 794 342.00 | | 794 342.00 | 794 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 634.00 | | 1 067 634.00 | 1 067 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 813.00 | 19 510.00 | 1 421 303.00 | 1 440 813.00 |
CU Autres participations | 54 949.00 | 15 000.00 | 39 949.00 | 54 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 487.00 | 1 143 487.00 | | 1 143 487.00 |
DH Report à nouveau | 4 896.00 | 879.00 | | 4 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 066.00 | 18 016.00 | | 25 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 450.00 | 1 316 382.00 | | 1 327 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 496.00 | | 2 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | 14 383.00 | | 11 367.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 853.00 | 96 400.00 | | 93 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 303.00 | 1 412 782.00 | | 1 421 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 3 179.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 180.00 | 75 148.00 | | 76 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 114.00 | 57 132.00 | | 51 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 066.00 | 18 016.00 | | 25 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701.00 | 809.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 809.00 | | 3 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |