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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
AP Constructions | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 957.00 | 231 085.00 | 48 872.00 | 279 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 28 342.00 | 1 676.00 | 30 018.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 020.00 | 419 420.00 | 75 599.00 | 495 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 914.00 | 70 078.00 | 523 836.00 | 593 914.00 |
BN En cours de production de biens | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 823.00 | | 192 823.00 | 192 823.00 |
BT Marchandises | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 973.00 | 115 196.00 | 320 776.00 | 435 973.00 |
BZ Autres créances | 625 199.00 | | 625 199.00 | 625 199.00 |
CF Disponibilités | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 699.00 | 185 274.00 | 2 105 425.00 | 2 290 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 973.00 | 604 694.00 | 2 181 279.00 | 2 785 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 644.00 | 154 300.00 | | 153 644.00 |
DL TOTAL (I) | 277 724.00 | 278 381.00 | | 277 724.00 |
DP Provisions pour risques | 2 755.00 | 7 066.00 | | 2 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 755.00 | 7 066.00 | | 2 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 017.00 | 24 947.00 | | 30 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 853.00 | 2 654 168.00 | | 1 352 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 601.00 | 411 633.00 | | 156 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 334.00 | 152 415.00 | | 130 334.00 |
EA Autres dettes | 230 996.00 | 340 129.00 | | 230 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 800.00 | 3 583 292.00 | | 1 900 800.00 |
ED (V) | | 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 279.00 | 3 869 288.00 | | 2 181 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 773.00 | 663 481.00 | 990 254.00 | 326 773.00 |
FD Production vendue biens | 992 768.00 | 1 534 459.00 | 2 527 227.00 | 992 768.00 |
FG Production vendue services | 492 829.00 | | 492 829.00 | 492 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 369.00 | 2 197 940.00 | 4 010 310.00 | 1 812 369.00 |
FM Production stockée | | | 54 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 172 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 448.00 | 93 779.00 | | 78 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 493.00 | 93 779.00 | | 78 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 304.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 373.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 393.00 | 88 406.00 | | 78 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 192 137.00 | 3 912 859.00 | | 4 192 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 493.00 | 3 758 559.00 | | 4 038 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 644.00 | 154 300.00 | | 153 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 813.00 | | 12 206.00 | 482 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 964.00 | | 12 206.00 | 423 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 260.00 | 24 400.00 | 240.00 | 395 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 492.00 | 306.00 | | 33 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 768.00 | 24 094.00 | 240.00 | 361 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 066.00 | 255.00 | 4 566.00 | 7 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 417.00 | | 17 339.00 | 87 417.00 |
6T Sur comptes clients | 108 754.00 | 6 443.00 | | 108 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 171.00 | 6 443.00 | 17 339.00 | 196 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 236.00 | 6 697.00 | 21 905.00 | 203 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 443.00 | 17 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 255.00 | 4 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352 853.00 | 1 352 853.00 | | 1 352 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 996.00 | 230 996.00 | | 230 996.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 435 973.00 | | | 435 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
VC Groupe et associés | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 787.00 | | | 372 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 509.00 | 1 079 509.00 | | 1 079 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 800.00 | 1 900 800.00 | | 1 900 800.00 |