| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 745.00 | 24 047.00 | 5 697.00 | 29 745.00 |
AP Constructions | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 802.00 | 250 655.00 | 64 146.00 | 314 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 30 017.00 | | 30 018.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 860.00 | 442 614.00 | 96 246.00 | 538 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 344.00 | 130 763.00 | 445 581.00 | 576 344.00 |
BN En cours de production de biens | 172 494.00 | | 172 494.00 | 172 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 757.00 | | 206 757.00 | 206 757.00 |
BT Marchandises | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 976.00 | 119 823.00 | 781 153.00 | 900 976.00 |
BZ Autres créances | 420 611.00 | | 420 611.00 | 420 611.00 |
CF Disponibilités | 165 941.00 | | 165 941.00 | 165 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 581 205.00 | 250 586.00 | 2 330 619.00 | 2 581 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 065.00 | 693 200.00 | 2 426 865.00 | 3 120 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 304.00 | 153 644.00 | | -456 304.00 |
DL TOTAL (I) | -332 224.00 | 277 724.00 | | -332 224.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 755.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 755.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 538.00 | 30 017.00 | | 24 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 437.00 | 1 352 853.00 | | 1 881 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 970.00 | 156 601.00 | | 309 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 080.00 | 130 334.00 | | 134 080.00 |
EA Autres dettes | 406 352.00 | 230 996.00 | | 406 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 377.00 | 1 900 800.00 | | 2 756 377.00 |
ED (V) | 212.00 | | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 865.00 | 2 181 279.00 | | 2 426 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 746.00 | 567 277.00 | 915 023.00 | 347 746.00 |
FD Production vendue biens | 561 881.00 | 1 031 409.00 | 1 593 290.00 | 561 881.00 |
FG Production vendue services | 296 960.00 | | 296 960.00 | 296 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 587.00 | 1 598 686.00 | 2 805 274.00 | 1 206 587.00 |
FM Production stockée | | | 13 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 016.00 | 78 448.00 | | 61 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 017.00 | 78 493.00 | | 61 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 584.00 | 100.00 | | 27 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 584.00 | 100.00 | | 27 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 433.00 | 78 393.00 | | 33 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 698.00 | 4 192 137.00 | | 2 885 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 002.00 | 4 038 493.00 | | 3 342 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 304.00 | 153 644.00 | | -456 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 020.00 | | 43 991.00 | 495 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 538 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 355.00 | | 7 646.00 | 52 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 170.00 | | 34 845.00 | 436 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | 1 500.00 | 6 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 420.00 | 23 194.00 | | 419 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 798.00 | 1 948.00 | | 33 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 622.00 | 21 246.00 | | 385 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 755.00 | | 255.00 | 2 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 078.00 | 61 096.00 | 411.00 | 70 078.00 |
6T Sur comptes clients | 115 196.00 | 4 627.00 | | 115 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 274.00 | 65 722.00 | 411.00 | 185 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 029.00 | 65 722.00 | 665.00 | 188 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 722.00 | 411.00 | |
UG ‐ Financières | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881 437.00 | 1 881 437.00 | | 1 881 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 970.00 | 309 970.00 | | 309 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 352.00 | 406 352.00 | | 406 352.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 900 976.00 | | | 900 976.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VC Groupe et associés | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 873.00 | | | 285 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 431.00 | 1 329 431.00 | | 1 329 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 377.00 | 2 756 377.00 | | 2 756 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |