| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 745.00 | 26 596.00 | 33 149.00 | 59 745.00 |
AP Constructions | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 638.00 | 272 781.00 | 77 857.00 | 350 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 018.00 | 30 017.00 | | 30 018.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 346.00 | 467 289.00 | 136 058.00 | 603 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 619.00 | 90 702.00 | 685 917.00 | 776 619.00 |
BN En cours de production de biens | 169 021.00 | 18 658.00 | 150 363.00 | 169 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 021.00 | 27 934.00 | 313 087.00 | 341 021.00 |
BT Marchandises | 192 332.00 | | 192 332.00 | 192 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 864.00 | 121 595.00 | 1 811 269.00 | 1 932 864.00 |
BZ Autres créances | 551 338.00 | | 551 338.00 | 551 338.00 |
CF Disponibilités | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 054.00 | 258 889.00 | 3 806 165.00 | 4 065 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 562.00 | 726 178.00 | 3 942 384.00 | 4 668 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 639.00 | -456 304.00 | | 121 639.00 |
DL TOTAL (I) | 245 720.00 | -332 224.00 | | 245 720.00 |
DP Provisions pour risques | 2 661.00 | 2 500.00 | | 2 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 661.00 | 2 500.00 | | 2 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 381.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 903.00 | 1 881 437.00 | | 3 108 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 151.00 | 291 880.00 | | 186 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 626.00 | 134 080.00 | | 157 626.00 |
EA Autres dettes | 223 092.00 | 333 134.00 | | 223 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 201.00 | 2 640 912.00 | | 3 676 201.00 |
ED (V) | 17 802.00 | 212.00 | | 17 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 384.00 | 2 311 400.00 | | 3 942 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 201.00 | 2 640 912.00 | | 3 676 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 652.00 | 921 609.00 | 1 104 261.00 | 182 652.00 |
FD Production vendue biens | 954 707.00 | 1 936 134.00 | 2 890 841.00 | 954 707.00 |
FG Production vendue services | 354 844.00 | | 354 844.00 | 354 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 204.00 | 2 857 743.00 | 4 349 947.00 | 1 492 204.00 |
FM Production stockée | | | 382 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 894.00 | |
GE Autres charges | | | 17 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 725.00 | 61 016.00 | | 57 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 725.00 | 61 017.00 | | 57 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 725.00 | 33 433.00 | | 57 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 597.00 | 2 885 698.00 | | 4 852 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 958.00 | 3 342 002.00 | | 4 730 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 639.00 | -456 304.00 | | 121 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 860.00 | | 65 836.00 | 538 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 603 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 001.00 | | 30 000.00 | 60 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 015.00 | | 35 836.00 | 471 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 614.00 | 24 674.00 | | 442 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 746.00 | 2 549.00 | | 35 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 868.00 | 22 126.00 | | 406 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 161.00 | | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 763.00 | 47 122.00 | 40 591.00 | 130 763.00 |
6T Sur comptes clients | 119 823.00 | 1 772.00 | | 119 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 586.00 | 48 894.00 | 40 591.00 | 250 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 086.00 | 49 055.00 | 40 591.00 | 253 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 894.00 | 40 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 092.00 | 223 092.00 | | 223 092.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 600.00 | 3 394.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 110.00 | 1 824 110.00 | | 1 824 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
VB T. V. A. | 65 945.00 | 65 945.00 | | 65 945.00 |
VC Groupe et associés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 3 108 903.00 | 3 108 903.00 | | 3 108 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 073.00 | 396 073.00 | | 396 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 393.00 | 2 489 999.00 | 3 394.00 | 2 493 393.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 201.00 | 3 676 201.00 | | 3 676 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |