| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 646.00 | 39 544.00 | 23 102.00 | 62 646.00 |
AP Constructions | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 611.00 | 207 828.00 | 116 783.00 | 324 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 193.00 | 52 001.00 | 27 192.00 | 79 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 389.00 | 348 478.00 | 198 911.00 | 547 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 677.00 | 125 167.00 | 918 510.00 | 1 043 677.00 |
BN En cours de production de biens | 324 553.00 | 17 826.00 | 306 727.00 | 324 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 283.00 | 57 147.00 | 569 136.00 | 626 283.00 |
BT Marchandises | 320 875.00 | | 320 875.00 | 320 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 514.00 | 34 630.00 | 635 884.00 | 670 514.00 |
BZ Autres créances | 1 736 885.00 | | 1 736 885.00 | 1 736 885.00 |
CF Disponibilités | 504 553.00 | | 504 553.00 | 504 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 340.00 | 234 770.00 | 4 992 571.00 | 5 227 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 790.00 | 583 247.00 | 5 191 543.00 | 5 774 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 945.00 | 128 489.00 | | -589 945.00 |
DL TOTAL (I) | -465 864.00 | 252 570.00 | | -465 864.00 |
DP Provisions pour risques | 26 633.00 | 22 244.00 | | 26 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 633.00 | 22 244.00 | | 26 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 456.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486 091.00 | 3 181 739.00 | | 4 486 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 814.00 | 601 214.00 | | 687 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 659.00 | 184 036.00 | | 198 659.00 |
EA Autres dettes | 204 567.00 | 424 438.00 | | 204 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 380.00 | 4 391 884.00 | | 5 627 380.00 |
ED (V) | 3 394.00 | 1 136.00 | | 3 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 543.00 | 4 667 834.00 | | 5 191 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 289.00 | 1 210 145.00 | | 1 141 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 129.00 | 431 399.00 | 745 528.00 | 314 129.00 |
FD Production vendue biens | 991 045.00 | 1 499 387.00 | 2 490 432.00 | 991 045.00 |
FG Production vendue services | 363 878.00 | | 363 878.00 | 363 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 052.00 | 1 930 786.00 | 3 599 838.00 | 1 669 052.00 |
FM Production stockée | | | 284 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 396.00 | |
GE Autres charges | | | 29 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 250.00 | 58 219.00 | | 66 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 250.00 | 58 219.00 | | 66 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 250.00 | 53 746.00 | | 66 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 519.00 | 5 066 615.00 | | 3 996 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 464.00 | 4 938 125.00 | | 4 586 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 945.00 | 128 489.00 | | -589 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 087.00 | | 60 629.00 | 753 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 327.00 | 547 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 798.00 | 81 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 029.00 | 466 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | 15 000.00 | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 592.00 | | 45 623.00 | 646 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | 6.00 | 6 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 222.00 | 67 085.00 | 259 830.00 | 541 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 128.00 | 15 214.00 | 33 799.00 | 58 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 094.00 | 51 871.00 | 226 031.00 | 483 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 244.00 | 26 633.00 | 22 244.00 | 22 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 497.00 | 65 221.00 | 1 578.00 | 136 497.00 |
6T Sur comptes clients | 35 315.00 | 1 175.00 | 1 860.00 | 35 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 812.00 | 66 396.00 | 3 438.00 | 171 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 056.00 | 93 029.00 | 25 682.00 | 194 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 396.00 | 5 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 633.00 | 19 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 814.00 | 687 814.00 | | 687 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 567.00 | 204 567.00 | | 204 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
UX Autres créances clients | 670 514.00 | 670 514.00 | | 670 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VC Groupe et associés | 338 645.00 | | 338 645.00 | 338 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 4 486 091.00 | | | 4 486 091.00 |
VP Divers | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 805.00 | 1 336 805.00 | | 1 336 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 399.00 | 2 068 754.00 | 338 645.00 | 2 407 399.00 |
VW T.V.A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 380.00 | 1 141 289.00 | | 5 627 380.00 |