| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 745.00 | 46 430.00 | 23 315.00 | 69 745.00 |
AP Constructions | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 754.00 | 315 626.00 | 66 128.00 | 381 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 843.00 | 41 272.00 | 45 570.00 | 86 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 087.00 | 541 222.00 | 211 865.00 | 753 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 228.00 | 94 986.00 | 909 242.00 | 1 004 228.00 |
BN En cours de production de biens | 265 681.00 | 19 404.00 | 246 277.00 | 265 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 197.00 | 22 107.00 | 320 090.00 | 342 197.00 |
BT Marchandises | 268 163.00 | | 268 163.00 | 268 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 874.00 | 35 315.00 | 1 506 559.00 | 1 541 874.00 |
BZ Autres créances | 729 085.00 | | 729 085.00 | 729 085.00 |
CF Disponibilités | 456 808.00 | | 456 808.00 | 456 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 608 036.00 | 171 812.00 | 4 436 224.00 | 4 608 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 868.00 | 713 034.00 | 4 667 834.00 | 5 380 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 489.00 | 266 747.00 | | 128 489.00 |
DL TOTAL (I) | 252 570.00 | 390 828.00 | | 252 570.00 |
DP Provisions pour risques | 22 244.00 | 2 598.00 | | 22 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 244.00 | 2 598.00 | | 22 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 593.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 739.00 | 1 592 179.00 | | 3 181 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 214.00 | 416 479.00 | | 601 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 036.00 | 149 369.00 | | 184 036.00 |
EA Autres dettes | 424 438.00 | 294 679.00 | | 424 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 884.00 | 2 453 299.00 | | 4 391 884.00 |
ED (V) | 1 136.00 | 460.00 | | 1 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 834.00 | 2 847 185.00 | | 4 667 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 145.00 | 2 453 299.00 | | 1 210 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 708.00 | 595 514.00 | 818 222.00 | 222 708.00 |
FD Production vendue biens | 936 706.00 | 2 749 982.00 | 3 686 688.00 | 936 706.00 |
FG Production vendue services | 388 711.00 | | 388 711.00 | 388 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 125.00 | 3 345 496.00 | 4 893 621.00 | 1 548 125.00 |
FM Production stockée | | | 99 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 860.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 3 408.00 | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 219.00 | 55 927.00 | | 58 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 219.00 | 55 927.00 | | 58 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | -4.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 746.00 | 55 931.00 | | 53 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 615.00 | 4 777 017.00 | | 5 066 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 125.00 | 4 510 270.00 | | 4 938 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 489.00 | 266 747.00 | | 128 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 854.00 | | 99 834.00 | 653 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 753 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 759.00 | | 99 834.00 | 546 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 450.00 | 39 773.00 | | 501 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 510.00 | 10 619.00 | | 47 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 940.00 | 29 154.00 | | 453 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 598.00 | 19 646.00 | | 2 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 335.00 | 4 685.00 | 8 523.00 | 140 335.00 |
6T Sur comptes clients | 16 140.00 | 19 175.00 | | 16 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 475.00 | 23 860.00 | 8 523.00 | 156 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 073.00 | 43 506.00 | 8 523.00 | 159 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 860.00 | 8 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 214.00 | 601 214.00 | | 601 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 438.00 | 424 438.00 | | 424 438.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 874.00 | 1 541 874.00 | | 1 541 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 181 739.00 | | | 3 181 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 108.00 | 623 108.00 | | 623 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 453.00 | 2 230 959.00 | 46 494.00 | 2 277 453.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 884.00 | 1 210 145.00 | | 4 391 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 337.00 | 35 218.00 | | 28 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 090.00 | 87 495.00 | | 149 090.00 |
ST Autres comptes | 408 006.00 | 456 680.00 | | 408 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 654.00 | 20 694.00 | | 20 654.00 |
YT Sous‐traitance | 55 189.00 | 65 333.00 | | 55 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990 083.00 | 767 457.00 | | 990 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 062.00 | 126 328.00 | | 159 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 344.00 | 9 052.00 | | 29 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 681.00 | 44 270.00 | | 57 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 008.00 | 307 116.00 | | 281 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 808.00 | 524 410.00 | | 659 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782 083.00 | 1 523 987.00 | | 1 782 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |