| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 450.00 | 108.00 | 11 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 168.00 | 168.00 | 335.00 |
AP Constructions | 165 667.00 | 129 524.00 | 36 143.00 | 165 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 482.00 | 59 346.00 | 20 136.00 | 79 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 061.00 | 234 282.00 | 276 779.00 | 511 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 451.00 | 434 769.00 | 449 683.00 | 884 451.00 |
BT Marchandises | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BZ Autres créances | 70 427.00 | | 70 427.00 | 70 427.00 |
CF Disponibilités | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 457.00 | | 443 457.00 | 443 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 908.00 | 434 769.00 | 893 140.00 | 1 327 908.00 |
CU Autres participations | 83 221.00 | | 83 221.00 | 83 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
DG Autres réserves | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 265.00 | | | -13 265.00 |
DK Provisions réglementées | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 981.00 | | | 232 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 444.00 | | | 129 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 282.00 | | | 209 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 171.00 | | | 140 171.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 688.00 | | | 716 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 140.00 | | | 893 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 551.00 | | | 545 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 047.00 | | 3 896 047.00 | 3 896 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 047.00 | | 3 896 047.00 | 3 896 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 258.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 825.00 | | | 3 912 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 090.00 | | | 3 926 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 265.00 | | | -13 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 308.00 | | 73 183.00 | 837 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 040.00 | 116 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 040.00 | 884 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 786.00 | | 24 424.00 | 731 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 629.00 | | 48 759.00 | 93 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 511.00 | 60 258.00 | | 374 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 196.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 089.00 | 60 062.00 | | 363 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 282.00 | 209 282.00 | | 209 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 981.00 | 61 844.00 | 171 137.00 | 232 981.00 |
VI Groupe et associés | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 411.00 | 84 281.00 | 12 130.00 | 96 411.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 688.00 | 545 551.00 | 171 137.00 | 716 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
ST Autres comptes | 205 858.00 | | | 205 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 794.00 | | | 189 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 217.00 | | | 239 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 169.00 | | | 312 169.00 |