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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 506.00 | 52.00 | 11 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 168 846.00 | 146 928.00 | 21 918.00 | 168 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 087.00 | 71 826.00 | 18 261.00 | 90 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 912.00 | 306 369.00 | 245 543.00 | 551 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 332.00 | 536 964.00 | 413 369.00 | 950 332.00 |
BT Marchandises | 206 857.00 | | 206 857.00 | 206 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BZ Autres créances | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
CF Disponibilités | 215 413.00 | | 215 413.00 | 215 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 390.00 | | 501 390.00 | 501 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 722.00 | 536 964.00 | 914 759.00 | 1 451 722.00 |
CU Autres participations | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
DG Autres réserves | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
DL TOTAL (I) | 321 971.00 | | | 321 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 326.00 | | | 162 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 624.00 | | | 212 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 788.00 | | | 592 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 759.00 | | | 914 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 788.00 | | | 592 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100 390.00 | | 4 100 390.00 | 4 100 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 390.00 | | 4 100 390.00 | 4 100 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 100.00 | | | 4 143 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 586.00 | | | 4 009 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 514.00 | | | 133 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 751.00 | | 64 949.00 | 921 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 802.00 | 127 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 368.00 | 950 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 566.00 | 810 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 462.00 | | 39 949.00 | 777 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 396.00 | | 25 000.00 | 132 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 018.00 | 45 248.00 | 1 302.00 | 493 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | 28.00 | | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 205.00 | 45 220.00 | 1 302.00 | 481 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 624.00 | 212 624.00 | | 212 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 326.00 | 162 326.00 | | 162 326.00 |
VI Groupe et associés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 400.00 | 79 120.00 | 30 280.00 | 109 400.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 788.00 | 592 788.00 | | 592 788.00 |