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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 478.00 | 80.00 | 11 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 168 846.00 | 142 745.00 | 26 101.00 | 168 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 630.00 | 66 938.00 | 18 693.00 | 85 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 985.00 | 271 522.00 | 251 463.00 | 522 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BF Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 751.00 | 493 018.00 | 428 733.00 | 921 751.00 |
BT Marchandises | 220 287.00 | | 220 287.00 | 220 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BZ Autres créances | 89 472.00 | | 89 472.00 | 89 472.00 |
CF Disponibilités | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 085.00 | | 494 085.00 | 494 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 836.00 | 493 018.00 | 922 818.00 | 1 415 836.00 |
CU Autres participations | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
DG Autres réserves | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
DK Provisions réglementées | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 224 909.00 | | | 224 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 960.00 | | | 186 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 455.00 | | | 228 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 607.00 | | | 165 607.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 909.00 | | | 697 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 818.00 | | | 922 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 909.00 | | | 697 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 954.00 | | 4 088 954.00 | 4 088 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 954.00 | | 4 088 954.00 | 4 088 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 507.00 | | | 4 131 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 642.00 | | | 4 085 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 451.00 | | 40 673.00 | 884 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 132 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 921 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 210.00 | | 21 252.00 | 756 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 348.00 | | 19 422.00 | 116 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 769.00 | 58 249.00 | | 434 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617.00 | 196.00 | | 11 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 151.00 | 58 054.00 | | 423 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 455.00 | 228 455.00 | | 228 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
VI Groupe et associés | 88 575.00 | 88 575.00 | | 88 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 807.00 | 98 517.00 | 10 290.00 | 108 807.00 |
VW T.V.A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 909.00 | 697 909.00 | | 697 909.00 |