| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 1 021 861.00 | 229 826.00 | 792 036.00 | 1 021 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 163.00 | 100 915.00 | 20 248.00 | 121 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 700.00 | 466 701.00 | 327 999.00 | 794 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 341.00 | 809 335.00 | 1 362 006.00 | 2 171 341.00 |
BT Marchandises | 211 650.00 | | 211 650.00 | 211 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BZ Autres créances | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CF Disponibilités | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 580.00 | | 423 580.00 | 423 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 920.00 | 809 335.00 | 1 785 586.00 | 2 594 920.00 |
CU Autres participations | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 509.00 | | | 1 032 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 947.00 | | | 123 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 775.00 | | | 226 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 585.00 | | | 1 505 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 586.00 | | | 1 785 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 704.00 | | | 673 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711 830.00 | | 4 711 830.00 | 4 711 830.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 905.00 | | 4 711 905.00 | 4 711 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 944.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 818.00 | | | 4 723 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 193.00 | | | 4 728 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 413.00 | | 580 413.00 | 1 617 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 557.00 | 147 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 485.00 | 2 171 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 2 012 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 787.00 | | 562 221.00 | 1 457 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 733.00 | | 18 192.00 | 147 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 096.00 | 107 944.00 | 2 705.00 | 704 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 203.00 | 107 944.00 | 2 705.00 | 692 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 775.00 | 226 775.00 | | 226 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
UX Autres créances clients | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -340.00 | -340.00 | | -340.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 509.00 | 160 627.00 | 482 237.00 | 992 509.00 |
VI Groupe et associés | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 707.00 | | | 139 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 804.00 | 54 524.00 | 39 280.00 | 93 804.00 |
VW T.V.A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 585.00 | 673 704.00 | 482 237.00 | 1 505 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
ST Autres comptes | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YT Sous‐traitance | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 977.00 | | | 341 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 516.00 | | | 287 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |