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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AP Constructions | 549 211.00 | 188 640.00 | 360 571.00 | 549 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 793.00 | 93 258.00 | 31 535.00 | 124 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 783.00 | 410 305.00 | 373 477.00 | 783 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BF Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 413.00 | 704 096.00 | 913 317.00 | 1 617 413.00 |
BT Marchandises | 243 729.00 | | 243 729.00 | 243 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CF Disponibilités | 232 181.00 | | 232 181.00 | 232 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 606.00 | | 514 606.00 | 514 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 018.00 | 704 096.00 | 1 427 922.00 | 2 132 018.00 |
CU Autres participations | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 499.00 | | | 189 499.00 |
DH Report à nouveau | -77 987.00 | | | -77 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DL TOTAL (I) | 292 290.00 | | | 292 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 477.00 | | | 559 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 307.00 | | | 302 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 633.00 | | | 1 135 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 922.00 | | | 1 427 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 973.00 | | | 689 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996 187.00 | | 4 996 187.00 | 4 996 187.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 353.00 | | 4 996 353.00 | 4 996 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 192.00 | | | 5 022 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 792.00 | | | 4 920 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 136.00 | | 35 170.00 | 1 595 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 894.00 | 147 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 894.00 | 1 617 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 680.00 | | 10 107.00 | 1 447 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 564.00 | | 25 064.00 | 135 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 604.00 | 98 492.00 | | 605 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | 24.00 | | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 735.00 | 98 468.00 | | 593 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 307.00 | 302 307.00 | | 302 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UP Prêts | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 477.00 | 113 818.00 | 445 660.00 | 559 477.00 |
VI Groupe et associés | 95 108.00 | 95 108.00 | | 95 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 338.00 | 32 983.00 | 46 355.00 | 79 338.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 633.00 | 689 973.00 | 445 660.00 | 1 135 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
ST Autres comptes | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 938.00 | | | 364 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 229.00 | | | 300 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |