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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 413.00 | 8 376.00 | 3 036.00 | 11 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 031.00 | 50 837.00 | 9 194.00 | 60 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 332.00 | 61 601.00 | 13 730.00 | 75 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 957.00 | | 209 957.00 | 209 957.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 552.00 | | 370 552.00 | 370 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 883.00 | 61 601.00 | 384 282.00 | 445 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 92 837.00 | | | 92 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
DL TOTAL (I) | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
EA Autres dettes | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 282.00 | | | 384 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 114.00 | | | 222 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 445.00 | | 3 887.00 | 71 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 557.00 | | 3 887.00 | 67 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 957.00 | | | 209 957.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945.00 | 2 483.00 | 462.00 | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 320.00 | 226 820.00 | 1 500.00 | 228 320.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 576.00 | 222 114.00 | 462.00 | 222 576.00 |