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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 605.00 | 32 557.00 | 4 047.00 | 36 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 334.00 | 33 787.00 | 5 547.00 | 39 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 544.00 | 2 775.00 | 126 770.00 | 129 544.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 257 338.00 | | 257 338.00 | 257 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 414.00 | 2 775.00 | 431 639.00 | 434 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 748.00 | 36 561.00 | 437 187.00 | 473 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 250 369.00 | | | 250 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 279 436.00 | | | 279 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 480.00 | | 977.00 | 85 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 123.00 | 39 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 388.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 735.00 | 37 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 592.00 | | 977.00 | 81 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 919.00 | 3 991.00 | 47 123.00 | 76 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 531.00 | 3 991.00 | 44 735.00 | 74 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VC Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 663.00 | 174 163.00 | 1 500.00 | 175 663.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |