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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 180.00 | 63 119.00 | 7 061.00 | 70 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 480.00 | 76 919.00 | 8 561.00 | 85 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 971.00 | 6 534.00 | 88 437.00 | 94 971.00 |
BZ Autres créances | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
CF Disponibilités | 314 850.00 | | 314 850.00 | 314 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 653.00 | 6 534.00 | 534 120.00 | 540 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 133.00 | 83 453.00 | 542 680.00 | 626 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 215 704.00 | | | 215 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
DL TOTAL (I) | 260 431.00 | | | 260 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
EA Autres dettes | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 250.00 | | | 282 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 680.00 | | | 542 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 304.00 | | 4 176.00 | 81 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 416.00 | | 4 176.00 | 77 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 888.00 | 3 031.00 | | 73 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 3 031.00 | | 71 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 662.00 | 18 581.00 | 19 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VC Groupe et associés | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 851.00 | 143 351.00 | 1 500.00 | 144 851.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 795.00 | 258 214.00 | 18 581.00 | 276 795.00 |