| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 004.00 | 58 319.00 | 7 684.00 | 66 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 304.00 | 72 120.00 | 9 184.00 | 81 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 597.00 | | 206 597.00 | 206 597.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 136 778.00 | | 136 778.00 | 136 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 782.00 | | 370 782.00 | 370 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 086.00 | 72 120.00 | 379 967.00 | 452 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
DL TOTAL (I) | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
EA Autres dettes | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 967.00 | | | 379 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 012.00 | | | 203 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 682.00 | | 4 622.00 | 76 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 794.00 | | 4 622.00 | 72 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 423.00 | 3 697.00 | | 68 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 035.00 | 3 697.00 | | 66 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 597.00 | 206 597.00 | | 206 597.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 303.00 | 213 803.00 | 1 500.00 | 215 303.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 012.00 | 203 012.00 | | 203 012.00 |