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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 413.00 | 10 880.00 | 533.00 | 11 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 381.00 | 55 156.00 | 6 226.00 | 61 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 682.00 | 68 424.00 | 8 259.00 | 76 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 910.00 | | 202 910.00 | 202 910.00 |
BZ Autres créances | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
CF Disponibilités | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 327.00 | | 400 327.00 | 400 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 009.00 | 68 423.00 | 408 586.00 | 477 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 646.00 | | | 155 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
EA Autres dettes | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 876.00 | | | 234 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 586.00 | | | 408 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 630.00 | | | 233 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 332.00 | | 1 350.00 | 75 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 444.00 | | 1 350.00 | 71 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 601.00 | 6 822.00 | | 61 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 213.00 | 6 822.00 | | 59 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 382.00 | 229 882.00 | 1 500.00 | 231 382.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 630.00 | 233 630.00 | | 233 630.00 |