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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 866.00 | 73 758.00 | 21 107.00 | 94 866.00 |
AH Fonds commercial | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 165 283.00 | 111 027.00 | 54 255.00 | 165 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 845.00 | 284 604.00 | 40 240.00 | 324 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 171.00 | 215 772.00 | 57 399.00 | 273 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 553.00 | 685 162.00 | 277 390.00 | 962 553.00 |
BN En cours de production de biens | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BT Marchandises | 604 631.00 | | 604 631.00 | 604 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 999.00 | 28 791.00 | 231 207.00 | 259 999.00 |
BZ Autres créances | 260 896.00 | | 260 896.00 | 260 896.00 |
CF Disponibilités | 260 230.00 | | 260 230.00 | 260 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 000.00 | 28 791.00 | 1 377 209.00 | 1 406 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 554.00 | 713 954.00 | 1 654 599.00 | 2 368 554.00 |
CU Autres participations | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 427.00 | | | 481 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | 550 383.00 | | | 550 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 905.00 | | | 404 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 197.00 | | | 492 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
EA Autres dettes | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 216.00 | | | 1 104 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 599.00 | | | 1 654 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 207.00 | | | 953 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 182.00 | 11 967.00 | 2 517 149.00 | 2 505 182.00 |
FG Production vendue services | 721 687.00 | 20.00 | 721 707.00 | 721 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226 870.00 | 11 987.00 | 3 238 857.00 | 3 226 870.00 |
FM Production stockée | | | -16 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 260.00 | | | -7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 294.00 | | | 3 243 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 338.00 | | | 3 218 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 409.00 | | 85 219.00 | 877 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 50 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 962 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 479.00 | | 24 852.00 | 123 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 933.00 | | 37 367.00 | 725 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 996.00 | | 23 000.00 | 27 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 075.00 | 41 086.00 | | 644 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 950.00 | 4 807.00 | | 68 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 125.00 | 36 278.00 | | 575 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 529.00 | 3 804.00 | 541.00 | 25 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 529.00 | 3 804.00 | 541.00 | 25 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 529.00 | 3 804.00 | 541.00 | 25 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 804.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 197.00 | 492 197.00 | | 492 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
UX Autres créances clients | 217 383.00 | | | 217 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VC Groupe et associés | 117 678.00 | | | 117 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 464.00 | 51 456.00 | 151 008.00 | 202 464.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 846.00 | 532 136.00 | 46 709.00 | 578 846.00 |
VW T.V.A. | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 216.00 | 953 207.00 | 151 008.00 | 1 104 216.00 |