| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 149.00 | 82 661.00 | 14 487.00 | 97 149.00 |
AH Fonds commercial | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 165 283.00 | 118 147.00 | 47 135.00 | 165 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 434.00 | 299 433.00 | 53 000.00 | 352 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 134.00 | 231 876.00 | 61 257.00 | 293 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 388.00 | 732 119.00 | 280 268.00 | 1 012 388.00 |
BN En cours de production de biens | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 832 929.00 | 27 379.00 | 805 549.00 | 832 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 178.00 | 29 630.00 | 253 547.00 | 283 178.00 |
BZ Autres créances | 334 371.00 | | 334 371.00 | 334 371.00 |
CF Disponibilités | 260 977.00 | | 260 977.00 | 260 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 412.00 | 57 010.00 | 1 679 401.00 | 1 736 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 800.00 | 789 130.00 | 1 959 669.00 | 2 748 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
CU Autres participations | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 383.00 | | | 506 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
DL TOTAL (I) | 684 451.00 | | | 684 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 306.00 | | | 488 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 215.00 | | | 561 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 086.00 | | | 171 086.00 |
EA Autres dettes | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 218.00 | | | 1 275 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 669.00 | | | 1 959 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 446.00 | | | 1 062 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 323.00 | 11 444.00 | 3 178 768.00 | 3 167 323.00 |
FG Production vendue services | 708 477.00 | 124.00 | 708 601.00 | 708 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 801.00 | 11 568.00 | 3 887 370.00 | 3 875 801.00 |
FM Production stockée | | | -2 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 622.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 619.00 | | | 3 944 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 551.00 | | | 3 810 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 553.00 | | 49 834.00 | 962 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 331.00 | | 2 283.00 | 148 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 300.00 | | 47 551.00 | 763 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 162.00 | 46 957.00 | | 685 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 758.00 | 8 903.00 | | 73 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 404.00 | 38 054.00 | | 611 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 791.00 | 1 242.00 | 403.00 | 28 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 791.00 | 28 622.00 | 403.00 | 28 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 791.00 | 28 622.00 | 403.00 | 28 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 622.00 | 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 215.00 | 561 215.00 | | 561 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
UX Autres créances clients | 239 058.00 | | | 239 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 180 953.00 | | | 180 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 788.00 | 75 016.00 | 212 772.00 | 287 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 394.00 | | | 130 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 200.00 | 584 371.00 | 90 828.00 | 675 200.00 |
VW T.V.A. | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 218.00 | 1 062 446.00 | 212 772.00 | 1 275 218.00 |