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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 107.00 | 92 010.00 | 10 097.00 | 102 107.00 |
AH Fonds commercial | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 165 283.00 | 125 167.00 | 40 116.00 | 165 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 559.00 | 312 872.00 | 42 687.00 | 355 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 192.00 | 250 117.00 | 60 075.00 | 310 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 529.00 | 780 167.00 | 257 362.00 | 1 037 529.00 |
BT Marchandises | 919 898.00 | | 919 898.00 | 919 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 297.00 | 25 979.00 | 160 317.00 | 186 297.00 |
BZ Autres créances | 481 662.00 | | 481 662.00 | 481 662.00 |
CF Disponibilités | 219 066.00 | | 219 066.00 | 219 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 506.00 | 25 979.00 | 1 803 527.00 | 1 829 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 036.00 | 806 147.00 | 2 060 889.00 | 2 867 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
CU Autres participations | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 640 451.00 | | | 640 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DL TOTAL (I) | 759 882.00 | | | 759 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 959.00 | | | 613 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 381.00 | | | 448 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 056.00 | | | 162 056.00 |
EA Autres dettes | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 006.00 | | | 1 301 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 889.00 | | | 2 060 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 268.00 | | | 1 107 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 049.00 | | | 312 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 177.00 | 18 108.00 | 3 326 285.00 | 3 308 177.00 |
FG Production vendue services | 635 216.00 | 517.00 | 635 733.00 | 635 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 393.00 | 18 625.00 | 3 962 019.00 | 3 943 393.00 |
FM Production stockée | | | -1 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 465 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 640.00 | | | 4 068 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 208.00 | | | 3 993 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 388.00 | | 31 641.00 | 1 012 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 037 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 831 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 614.00 | | 4 958.00 | 150 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 852.00 | | 26 683.00 | 810 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 119.00 | 49 347.00 | 1 300.00 | 732 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 661.00 | 9 348.00 | | 82 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 458.00 | 39 999.00 | 1 300.00 | 649 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
6T Sur comptes clients | 29 630.00 | 2 203.00 | 5 854.00 | 29 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 010.00 | 2 203.00 | 33 234.00 | 57 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 010.00 | 2 203.00 | 33 234.00 | 57 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 203.00 | 33 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 381.00 | 448 381.00 | | 448 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
UX Autres créances clients | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
VB T. V. A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VC Groupe et associés | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 049.00 | 312 049.00 | | 312 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 909.00 | 109 131.00 | 192 778.00 | 301 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 371.00 | 633 519.00 | 86 851.00 | 720 371.00 |
VW T.V.A. | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 046.00 | 1 107 268.00 | 192 778.00 | 1 300 046.00 |