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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 957.00 | 102 616.00 | 4 341.00 | 106 957.00 |
AH Fonds commercial | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 195 389.00 | 142 155.00 | 53 234.00 | 195 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 576.00 | 339 423.00 | 46 153.00 | 385 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 048.00 | 283 201.00 | 114 846.00 | 398 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 246.00 | 867 396.00 | 338 850.00 | 1 206 246.00 |
BT Marchandises | 932 588.00 | | 932 588.00 | 932 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 789.00 | 36 566.00 | 182 222.00 | 218 789.00 |
BZ Autres créances | 351 815.00 | | 351 815.00 | 351 815.00 |
CF Disponibilités | 318 912.00 | | 318 912.00 | 318 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 853.00 | 36 566.00 | 1 804 287.00 | 1 840 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 099.00 | 903 962.00 | 2 143 137.00 | 3 047 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 684 409.00 | 715 883.00 | | 684 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084.00 | -31 474.00 | | -1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 727 325.00 | 728 409.00 | | 727 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 450.00 | 469 597.00 | | 657 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 348.00 | 505 474.00 | | 429 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 505.00 | 154 276.00 | | 195 505.00 |
EA Autres dettes | 131 416.00 | 144 177.00 | | 131 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 812.00 | 1 273 523.00 | | 1 415 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 137.00 | 2 001 932.00 | | 2 143 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 800 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 491 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 292 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 550.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | 15 165.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 311.00 | 6 321.00 | | 13 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 174.00 | 8 844.00 | | -10 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -3 360.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 085.00 | 3 612 574.00 | | 3 359 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 170.00 | 3 644 048.00 | | 3 360 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085.00 | -31 474.00 | | -1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 589.00 | | 72 657.00 | 1 133 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 798.00 | | 1 624.00 | 158 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 980.00 | | 71 033.00 | 907 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 548.00 | 52 848.00 | | 814 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 500.00 | 3 116.00 | | 99 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 048.00 | 49 732.00 | | 715 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 348.00 | 429 348.00 | | 429 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 789.00 | 162 453.00 | 56 336.00 | 218 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 578.00 | 231 578.00 | | 231 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 872.00 | 123 958.00 | 301 914.00 | 425 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 260.00 | | | 265 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 814.00 | 351 814.00 | | 351 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 934.00 | 520 998.00 | 118 936.00 | 639 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 719.00 | 1 111 805.00 | 301 914.00 | 1 413 719.00 |