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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 333.00 | 99 500.00 | 5 833.00 | 105 333.00 |
AH Fonds commercial | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
AP Constructions | 195 389.00 | 133 005.00 | 62 384.00 | 195 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 482.00 | 324 400.00 | 34 082.00 | 358 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 109.00 | 257 642.00 | 96 466.00 | 354 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 589.00 | 814 548.00 | 319 041.00 | 1 133 589.00 |
BT Marchandises | 960 180.00 | | 960 180.00 | 960 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 561.00 | 33 950.00 | 144 611.00 | 178 561.00 |
BZ Autres créances | 365 773.00 | | 365 773.00 | 365 773.00 |
CF Disponibilités | 191 790.00 | | 191 790.00 | 191 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 841.00 | 33 950.00 | 1 682 891.00 | 1 716 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 430.00 | 848 498.00 | 2 001 932.00 | 2 850 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 715 883.00 | 640 451.00 | | 715 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 474.00 | 75 432.00 | | -31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 728 409.00 | 759 883.00 | | 728 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 597.00 | 613 960.00 | | 469 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 474.00 | 448 381.00 | | 505 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 276.00 | 162 056.00 | | 154 276.00 |
EA Autres dettes | 144 177.00 | 75 650.00 | | 144 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 523.00 | 1 301 007.00 | | 1 273 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 932.00 | 2 060 890.00 | | 2 001 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 530.00 | | 109 997.00 | 1 037 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 66 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 938.00 | 1 133 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 328.00 | 907 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 573.00 | | 3 225.00 | 155 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 035.00 | | 90 272.00 | 831 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 922.00 | | 16 500.00 | 50 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 167.00 | 47 709.00 | 13 328.00 | 780 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 010.00 | 7 490.00 | | 92 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 157.00 | 40 219.00 | 13 328.00 | 688 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 474.00 | 505 474.00 | | 505 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 276.00 | 154 276.00 | | 154 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 561.00 | 126 446.00 | 52 115.00 | 178 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 065.00 | 120 400.00 | 104 665.00 | 225 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 773.00 | 365 773.00 | | 365 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 759.00 | 501 044.00 | 114 715.00 | 615 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 523.00 | 1 168 858.00 | 104 665.00 | 1 273 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |