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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 143.00 | 193 387.00 | 130 756.00 | 324 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 507.00 | 99 882.00 | 41 625.00 | 141 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 576.00 | 295 147.00 | 179 430.00 | 474 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BN En cours de production de biens | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 476.00 | | 256 476.00 | 256 476.00 |
BZ Autres créances | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CF Disponibilités | 268 209.00 | | 268 209.00 | 268 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 963.00 | | 649 963.00 | 649 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 539.00 | 295 147.00 | 829 393.00 | 1 124 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 157.00 | 49 052.00 | | 72 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 309.00 | 23 105.00 | | -73 309.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233.00 | 80 542.00 | | 7 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 615.00 | 43 615.00 | | 36 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 131.00 | 107 746.00 | | 132 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 891.00 | 122 045.00 | | 132 891.00 |
EA Autres dettes | 445 744.00 | 276 131.00 | | 445 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 160.00 | 549 536.00 | | 822 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 393.00 | 630 078.00 | | 829 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 160.00 | 549 536.00 | | 822 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 852.00 | | 815 852.00 | 815 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 852.00 | | 815 852.00 | 815 852.00 |
FM Production stockée | | | 13 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 028.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 502.00 | 12 341.00 | | 10 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677.00 | 1 350.00 | | 24 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 677.00 | 1 350.00 | | 24 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 068.00 | 260.00 | | 6 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 517.00 | 1 670.00 | | 6 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 585.00 | 1 930.00 | | 12 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 092.00 | -580.00 | | 12 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 079.00 | 999 976.00 | | 855 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 388.00 | 976 871.00 | | 928 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 309.00 | 23 105.00 | | -73 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 261.00 | 49 269.00 | | 11 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 413.00 | | 118 712.00 | 396 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 549.00 | 474 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 549.00 | 465 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 487.00 | | 115 712.00 | 390 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 830.00 | 41 028.00 | 34 712.00 | 288 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 953.00 | 41 028.00 | 34 712.00 | 286 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 744.00 | 445 744.00 | | 445 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 263.00 | | | 246 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VI Groupe et associés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 668.00 | 328 668.00 | | 328 668.00 |
VW T.V.A. | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 160.00 | 822 160.00 | | 822 160.00 |