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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 600.00 | 228 212.00 | 99 388.00 | 327 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 768.00 | 117 814.00 | 64 953.00 | 182 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 293.00 | 347 903.00 | 171 390.00 | 519 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BN En cours de production de biens | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 587.00 | | 278 587.00 | 278 587.00 |
BZ Autres créances | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CF Disponibilités | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 677.00 | | 472 677.00 | 472 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 971.00 | 347 903.00 | 644 068.00 | 991 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 152.00 | 72 157.00 | | -1 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 866.00 | -73 309.00 | | 60 866.00 |
DL TOTAL (I) | 68 098.00 | 7 233.00 | | 68 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 021.00 | 74 779.00 | | 59 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 855.00 | 36 615.00 | | 36 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 132 131.00 | | 147 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 186.00 | 132 891.00 | | 132 186.00 |
EA Autres dettes | 200 230.00 | 445 744.00 | | 200 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 969.00 | 822 160.00 | | 575 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 068.00 | 829 393.00 | | 644 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 969.00 | 822 160.00 | | 575 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 576.00 | | 55 485.00 | 474 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 768.00 | 519 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | 510 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 650.00 | | 55 485.00 | 465 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 147.00 | 55 350.00 | 2 594.00 | 295 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 269.00 | 55 350.00 | 2 594.00 | 293 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 373.00 | | | 268 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VI Groupe et associés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 890.00 | 319 890.00 | | 319 890.00 |
VW T.V.A. | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 969.00 | 575 969.00 | | 575 969.00 |